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潍坊爱心义工第一季度财务收支明细，感谢爱心单位及义工家人的支持与信任，欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督，如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人：陈汝梅，电话8881266或18363601266。
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潍坊爱心义工2017年第三季度银行明细
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时间
|
基本户收支明细
|
收入
|
支出
|
余额
|
网银转帐
|
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20171001
|
转接上季度余额
|
18329.98
|
|
18329.98
|
建设银行
|
|
20171016
|
公益微店第三季度收入
|
1680
|
|
20009.98
|
建设银行
|
|
20171016
|
爱心馄饨义卖款
|
130
|
|
20139.98
|
建设银行
|
|
20171017
|
收徐鹏固定助学款（24）
|
100
|
|
20239.98
|
建设银行
|
|
20171017
|
收福基会培训支持款
|
1500
|
|
21739.98
|
建设银行
|
|
20171019
|
收峡山郑公街道脱贫评估服务费
|
7520
|
|
29259.98
|
建设银行
|
|
20171025
|
收脱贫评估志愿者捐款
|
7657.2
|
|
36917.18
|
建设银行
|
|
20171030
|
收福基会助力困境儿童第一笔拨款
|
253232.36
|
|
290149.54
|
建设银行
|
|
20171109
|
付社工督导培训费（陈汝梅）
|
|
3500
|
286649.54
|
建设银行
|
|
20171109
|
付银行手续费
|
|
5
|
286644.54
|
建设银行
|
|
20171114
|
付11-12月份公积金（含代交孙秀妍2400元）
|
|
4000
|
282644.54
|
建设银行
|
|
20171114
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
282643.74
|
建设银行
|
|
20171116
|
收徐鹏固定助学款（25）
|
100
|
|
282743.74
|
建设银行
|
|
20171117
|
收孙秀妍代交公积金款
|
2400
|
|
285143.74
|
建设银行
|
|
20171117
|
收蚂蚁好车二手车公司（闫玉玲）捐赠20件羽绒服款
|
1700
|
|
286843.74
|
建设银行
|
|
20171120
|
付新时代社工投资款
|
|
50000
|
236843.74
|
建设银行
|
|
20171120
|
付银行手续费
|
|
1
|
236842.74
|
建设银行
|
|
20171205
|
收义工证成本费
|
300
|
|
237142.74
|
建设银行
|
|
20171205
|
收义工证成本费
|
200
|
|
237342.74
|
建设银行
|
|
20171218
|
收守护天使项目款
|
40829.2
|
|
278171.94
|
建设银行
|
|
20171220
|
收银行结息
|
119.29
|
|
278291.23
|
建设银行
|
|
20171220
|
付青州92名学生助学款
|
|
81600
|
196691.23
|
建设银行
|
|
20171220
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
196690.43
|
建设银行
|
|
20171225
|
收青州分中心经费款
|
17185.4
|
|
213875.83
|
建设银行
|
|
20171226
|
收2017年会结余款
|
9890
|
|
223765.83
|
建设银行
|
|
20171226
|
付临朐72名学生助学款
|
|
56800
|
166965.83
|
建设银行
|
|
20171226
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
166965.03
|
建设银行
|
|
20171226
|
付高密76名学生助学款
|
|
65200
|
101765.03
|
建设银行
|
|
20171226
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
101764.23
|
建设银行
|
|
20171226
|
付城区69名学生助学款
|
|
59400
|
42364.23
|
建设银行
|
|
20171226
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
42363.43
|
建设银行
|
|
20171227
|
收青州分中心注山款
|
6950
|
|
49313.43
|
建设银行
|
|
20171228
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
49312.63
|
建设银行
|
|
|
|
369823.43
|
320510.8
|
49312.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时间
|
一般户：潍坊银行收支明细
|
收入
|
支出
|
余额
|
网银转帐
|
|
20171001
|
转接上季度余额
|
47572.91
|
|
47572.91
|
潍坊银行
|
|
20171013
|
付公益创投差旅费
|
|
436.5
|
47136.41
|
潍坊银行
|
|
20171016
|
付办公室快递费
|
|
60
|
47076.41
|
潍坊银行
|
|
20171016
|
付爱在徐庄-服务支出-心灵呵护费
|
|
240
|
46836.41
|
潍坊银行
|
|
20171016
|
付爱在徐庄-爱心厨房-馄饨材料费
|
|
428.93
|
46407.48
|
潍坊银行
|
|
20171016
|
付爱心单位花蓝费（修心）
|
|
220
|
46187.48
|
潍坊银行
|
|
20171016
|
付助学档案整理茶点费
|
|
84.38
|
46103.1
|
潍坊银行
|
|
20171017
|
收扶贫办脱贫评估服务费
|
116900
|
|
163003.1
|
潍坊银行
|
|
20171025
|
付中秋节冷金科礼品
|
|
143.2
|
162859.9
|
潍坊银行
|
|
20171025
|
付办公室固定电话费
|
|
300
|
162559.9
|
潍坊银行
|
|
20171025
|
付鸢都义工脱贫评估服务费
|
|
8460
|
154099.9
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付女人帮公益脱贫评估服务费
|
|
5940
|
148159.9
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付爱在徐庄-购置物品-活动中心：旗杆
|
|
55
|
148104.9
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付爱在徐庄-重阳节联欢-水果
|
|
132.8
|
147972.1
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付爱在徐庄-购置物品-活动中心：洗衣机
|
|
520
|
147452.1
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付爱在徐庄-购置物品-爱心厨房：饺子盘
|
|
355
|
147097.1
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付爱在徐庄-购置物品-老年活动中心：茶盘茶杯
|
|
390
|
146707.1
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付爱在徐庄服务支出-健康知识讲座小礼品福字
|
|
900
|
145807.1
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付金阳公益脱贫评估服务费
|
|
18300
|
127507.1
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付暖心志工脱贫评估服务费
|
|
20085
|
107422.1
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付助力困境儿童成长项目执行人员9月份工资（陈汝梅）
|
|
2858.97
|
104563.13
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付专职人员工资张昕9月份工资
|
|
2485.97
|
102077.16
|
潍坊银行
|
|
20171030
|
付爱在徐庄-项目招待费-会议费：笔记本费用
|
|
900
|
101177.16
|
潍坊银行
|
|
20171108
|
付红马甲组织脱贫评估费
|
|
10320
|
90857.16
|
潍坊银行
|
|
20171108
|
付办公费用
|
|
14.2
|
90842.96
|
潍坊银行
|
|
20171113
|
付援藏图书拉萨保管费
|
|
1600
|
89242.96
|
潍坊银行
|
|
20171113
|
付专职人员工资张昕10月份工资
|
|
2485.97
|
86756.99
|
潍坊银行
|
|
20171113
|
付爱在徐庄-购置物品-爱心厨房：饺子物料费
|
|
300
|
86456.99
|
潍坊银行
|
|
20171113
|
付爱在徐庄-爱心厨房-包子材料费
|
|
246.08
|
86210.91
|
潍坊银行
|
|
20171113
|
付助力困境儿童成长项目执行人员10月份工资（陈汝梅）
|
|
2858.97
|
83351.94
|
潍坊银行
|
|
20171116
|
付爱在徐庄-爱心厨房-笼栅采购费
|
|
375
|
82976.94
|
潍坊银行
|
|
20171116
|
付爱在徐庄重阳节生日蛋糕费用
|
|
261
|
82715.94
|
潍坊银行
|
|
20171116
|
付爱在徐庄3户贫困家庭厨房改造费
|
|
9850
|
72865.94
|
潍坊银行
|
|
20161204
|
付新时代社工开户验资费
|
|
200
|
72665.94
|
潍坊银行
|
|
20171204
|
付爱在徐庄印刷宣传费（给老人洗相片）
|
|
390
|
72275.94
|
潍坊银行
|
|
20171204
|
付爱在徐庄座谈会茶点费用
|
|
275.3
|
72000.64
|
潍坊银行
|
|
20171205
|
付陈汝梅参加社会督导交通费
|
|
1660
|
70340.64
|
潍坊银行
|
|
20171205
|
付爱在徐庄购置物品爱心厨房水饺材料费
|
|
236
|
70104.64
|
潍坊银行
|
|
20171205
|
付爱在徐庄会议茶点费
|
|
260
|
69844.64
|
潍坊银行
|
|
20171205
|
付爱在徐庄健康知识讲座讲师费
|
|
1200
|
68644.64
|
潍坊银行
|
|
20171205
|
付爱在徐庄健康知识讲座讲师费
|
|
600
|
68044.64
|
潍坊银行
|
|
20171205
|
付爱在徐庄健康知识讲座讲师费
|
|
1800
|
66244.64
|
潍坊银行
|
|
20171205
|
付爱在徐庄重阳节舞台音响费
|
|
1200
|
65044.64
|
潍坊银行
|
|
20171205
|
付专职员工张昕11月份工资
|
|
2585.97
|
62458.67
|
潍坊银行
|
|
20171205
|
付助力困境儿童成长项目执行人员11月份工资（陈汝梅）
|
|
2858.97
|
59599.7
|
潍坊银行
|
|
20171206
|
付爱在徐庄-购置物品-老年活动中心-定制围裙
|
|
1050
|
58549.7
|
潍坊银行
|
|
20171207
|
收团市委助学圆梦服务费
|
2808
|
|
61357.7
|
潍坊银行
|
|
20171208
|
付爱在徐庄购置物品
|
|
714.6
|
60643.1
|
潍坊银行
|
|
20171208
|
付爱在徐庄购置物品活动中心铁皮柜费用
|
|
550
|
60093.1
|
潍坊银行
|
|
20171211
|
付爱在徐庄购置物品办公费用
|
|
187
|
59906.1
|
潍坊银行
|
|
20171211
|
付爱在徐庄购置物品录间笔费用
|
|
499
|
59407.1
|
潍坊银行
|
|
20171211
|
付助力困境儿童成长走访孤儿补贴
|
|
200
|
59207.1
|
潍坊银行
|
|
20171211
|
付办公室快递费
|
|
44
|
59163.1
|
潍坊银行
|
|
20171217
|
付爱在徐庄-项目招待费-印刷宣传费
|
|
680
|
58483.1
|
潍坊银行
|
|
20171217
|
付办公室印刷宣传费
|
|
2349
|
56134.1
|
潍坊银行
|
|
20171217
|
付微信认证服务费
|
|
300
|
55834.1
|
潍坊银行
|
|
20171220
|
收银行结息
|
71.12
|
|
55905.22
|
潍坊银行
|
|
20171226
|
付春雨义工脱贫评估费
|
|
21375
|
34530.22
|
潍坊银行
|
|
20171226
|
付助力困境儿童邮票费
|
|
500
|
34030.22
|
潍坊银行
|
|
20171226
|
付助力困境儿童A4纸费用（办公用品）
|
|
84.3
|
33945.92
|
潍坊银行
|
|
20171229
|
付助力困境儿童送温暖总会油费（青州）
|
|
707
|
33238.92
|
潍坊银行
|
|
20171229
|
付助力困境儿童送温暖青州分中心油费
|
|
477.35
|
32761.57
|
潍坊银行
|
|
|
合计
|
167352.03
|
134590.46
|
32761.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金
|
理财
|
合计
|
|
|
|
基本户与一般户银行帐户合计
|
82074.2
|
150000
|
232074.2
|
|
|
