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业务活动表
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会保01表
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纳税人识别号:52370700MJE395959R
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2017年10月1日-12月31日
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纳税人名称:潍坊市爱心义工公益服务中心
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项目
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行次
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本月数
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本年累计数
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非限定性
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限定性
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合计
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非限定性
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限定性
|
合计
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一、收入
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其中：捐赠收入
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1
|
80645.60
|
220161.56
|
300807.16
|
103315.57
|
502494.02
|
605809.59
|
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会费收入
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
提供服务收入
|
3
|
124420.00
|
60000.00
|
184420.00
|
124420.00
|
72400.00
|
196820.00
|
|
商品销售收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府补助收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
投资收益
|
6
|
190.41
|
0.00
|
190.41
|
2384.93
|
0.00
|
2384.93
|
|
其他收入
|
9
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
969.76
|
0.00
|
969.76
|
|
收入合计
|
11
|
205256.01
|
280161.56
|
485417.57
|
231090.26
|
574894.02
|
805984.28
|
|
二、费用
|
|
|
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|
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|
（一）业务活动成本
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12
|
111362.43
|
298556.92
|
409919.35
|
124246.58
|
549489.23
|
673735.81
|
|
其中：
|
A
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
158907.38
|
158907.38
|
|
B
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
C
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
D
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（二）管理费用
|
21
|
9426.91
|
0.00
|
9426.91
|
73697.72
|
0.00
|
73697.72
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（四）其他费用
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
费用合计
|
35
|
120789.34
|
298556.92
|
419346.26
|
197944.30
|
549489.23
|
747433.53
|
|
限定性资产转为非限定性净资产
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
净资产变动额
|
41
|
84466.67
|
-18395.36
|
66071.31
|
33145.96
|
25404.79
|
58550.75
|
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资产负债表
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会保01表
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纳税人识别号:52370700MJE395959R
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2017年12月31日
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纳税人名称: 潍坊市爱心义工公益服务中心
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资产
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年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
流动负债：
|
|
货币资金
|
65902.89
|
82074.20
|
短期借款
|
0.00
|
0.00
|
|
短期投资
|
150000.00
|
150000.00
|
应付款项
|
0.00
|
0.00
|
|
应收款项
|
0.00
|
0.00
|
应付工资
|
0.00
|
0.00
|
|
预付款项
|
0.00
|
0.00
|
应交税金
|
0.00
|
0.00
|
|
存货
|
0.00
|
0.00
|
预付账款
|
0.00
|
0.00
|
|
待摊费用
|
0.00
|
0.00
|
预提费用
|
0.00
|
0.00
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
0.00
|
0.00
|
预计负债
|
0.00
|
0.00
|
|
其他流动资产
|
10000.00
|
60000.00
|
一年内到期的长期负债
|
0.00
|
0.00
|
|
流动资产合计
|
225902.89
|
292074.20
|
其他流动负债
|
0.00
|
0.00
|
|
|
流动负债合计
|
0.00
|
0.00
|
|
长期投资：
|
|
|
长期股权投资
|
0.00
|
0.00
|
长期负债：
|
|
长期债券投资
|
0.00
|
0.00
|
长期借款
|
0.00
|
0.00
|
|
长期投资合计
|
0.00
|
0.00
|
长期应付款
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其他长期负债
|
0.00
|
0.00
|
|
固定资产：
|
长期负债合计
|
0.00
|
0.00
|
|
固定资产原价
|
0.00
|
0.00
|
|
|
减：累计折旧
|
0.00
|
0.00
|
受托代理负债：
|
|
固定资产净值
|
0.00
|
0.00
|
受托代理负债
|
0.00
|
0.00
|
|
在建工程
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
0.00
|
0.00
|
负债合计
|
0.00
|
0.00
|
|
固定资产清理
|
0.00
|
0.00
|
|
|
固定资产合计
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
无形资产
|
0.00
|
0.00
|
净资产：
|
|
|
非限定性净资产
|
146400.46
|
158122.72
|
|
受托代理资产：
|
限定性净资产
|
85997.09
|
133951.48
|
|
受托代理资产
|
0.00
|
0.00
|
净资产合计
|
232397.55
|
292074.20
|
|
|
|
|
资产总计
|
225902.89
|
292074.20
|
负债和净资产总计
|
232397.55
|
292074.20
|
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