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潍坊爱心义工2018年第一季度银行明细暨财务收支明细公示如下（为便于财务管理和监督，潍坊爱心义工自2013年不再设立现金帐，所有业务往来均通过网银转帐），感谢爱心单位及义工家人的支持与信任，欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督，如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人：陈汝梅，电话8881266或18363601266。
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潍坊爱心义工2018年第一季度银行明细详情
|
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时间
|
基本户：建设银行收支明细
|
上年度结余
|
收入
|
支出
|
余额
|
网银转帐
|
|
20180101
|
转接2017.12.31日余额
|
49312.63
|
0
|
|
49312.63
|
建设银行
|
|
20180102
|
青州青城义工投资款
|
|
|
30000
|
19312.63
|
建设银行
|
|
20180102
|
付银行手续费
|
|
|
1
|
19311.63
|
建设银行
|
|
20180103
|
收微信爱心捐款30笔合计
|
|
213.07
|
|
19524.7
|
建设银行
|
|
20180104
|
收微信爱心捐款10笔合计
|
|
87.08
|
|
19611.78
|
建设银行
|
|
20180105
|
收银行理财收入
|
|
2121.16
|
|
21732.94
|
建设银行
|
|
20180105
|
收回理财本金
|
|
150000
|
|
171732.94
|
建设银行
|
|
20180105
|
收江海涛微信捐款
|
|
96
|
|
171828.94
|
建设银行
|
|
20180106
|
收微信爱心捐款16笔合计
|
|
22.19
|
|
171851.13
|
建设银行
|
|
20180107
|
收微信爱心捐款3笔合计
|
|
5.2
|
|
171856.33
|
建设银行
|
|
20180108
|
收微信爱心捐款3笔合计
|
|
0.8
|
|
171857.13
|
建设银行
|
|
20180109
|
收总会义工家人捐青州分会注册款
|
|
6280
|
|
178137.13
|
建设银行
|
|
20180110
|
收微信爱心捐款
|
|
0.64
|
|
178137.77
|
建设银行
|
|
20180111
|
购买基金理财
|
|
|
150000
|
28137.77
|
建设银行
|
|
20180111
|
收微信爱心捐款
|
|
3.8
|
|
28141.57
|
建设银行
|
|
20180112
|
收微信爱心捐款
|
|
0.41
|
|
28141.98
|
建设银行
|
|
20180115
|
收微信爱心捐款
|
|
22.07
|
|
28164.05
|
建设银行
|
|
20180116
|
收微信爱心捐款
|
|
0.47
|
|
28164.52
|
建设银行
|
|
20180116
|
基本户转一般户
|
|
|
20000
|
8164.52
|
建设银行
|
|
20180116
|
付银行手续费
|
|
|
1
|
8163.52
|
建设银行
|
|
20180118
|
收微信爱心捐款
|
|
0.37
|
|
8163.89
|
建设银行
|
|
20180118
|
收徐鹏固定助学捐款（26）
|
|
100
|
|
8263.89
|
建设银行
|
|
20180119
|
收潍坊香御凤凰家美容会所为守护天使项目捐书橱、衣橱款
|
|
4200.49
|
|
12464.38
|
建设银行
|
|
20180121
|
收微信爱心捐款
|
|
0.1
|
|
12464.48
|
建设银行
|
|
20180123
|
收微信爱心捐款
|
|
0.1
|
|
12464.58
|
建设银行
|
|
20180123
|
收退回助学款
|
|
3800
|
|
16264.58
|
建设银行
|
|
20180124
|
收微信爱心款
|
|
0.33
|
|
16264.91
|
建设银行
|
|
20180126
|
收微信爱心款
|
|
0.22
|
|
16265.13
|
建设银行
|
|
20180127
|
收微信爱心款
|
|
0.11
|
|
16265.24
|
建设银行
|
|
20180128
|
收微信爱心款
|
|
0.11
|
|
16265.35
|
建设银行
|
|
20180130
|
收微信爱心款
|
|
0.11
|
|
16265.46
|
建设银行
|
|
20180131
|
收微信爱心款
|
|
1.08
|
|
16266.54
|
建设银行
|
|
20180201
|
收微信爱心款
|
|
0.11
|
|
16266.65
|
建设银行
|
|
20180202
|
收微信爱心款
|
|
0.11
|
|
16266.76
|
建设银行
|
|
20180202
|
收王炳利固定助学款（15）
|
|
500
|
|
16766.76
|
建设银行
|
|
20180203
|
收微信爱心款
|
|
0.11
|
|
16766.87
|
建设银行
|
|
20180204
|
收微信爱心款
|
|
0.11
|
|
16766.98
|
建设银行
|
|
20180205
|
收微信爱心款
|
|
0.33
|
|
16767.31
|
建设银行
|
|
20180207
|
收微信爱心款
|
|
0.11
|
|
16767.42
|
建设银行
|
|
20180207
|
收福基会助力困境儿童第二笔项目款
|
|
147559.24
|
|
164326.66
|
建设银行
|
|
20180208
|
收微信爱心款
|
|
0.11
|
|
164326.77
|
建设银行
|
|
20180212
|
收微信爱心款
|
|
0.21
|
|
164326.98
|
建设银行
|
|
20180213
|
收徐鹏固定助学捐款（27）
|
|
100
|
|
164426.98
|
建设银行
|
|
20180214
|
收微信爱心款
|
|
0.2
|
|
164427.18
|
建设银行
|
|
20180222
|
收微信爱心款
|
|
0.2
|
|
164427.38
|
建设银行
|
|
20180223
|
收微信爱心款
|
|
0.2
|
|
164427.58
|
建设银行
|
|
20180224
|
收微信爱心款
|
|
0.1
|
|
164427.68
|
建设银行
|
|
20180228
|
收微信爱心款
|
|
0.1
|
|
164427.78
|
建设银行
|
|
20180228
|
基本户转一般户
|
|
|
50000
|
114427.78
|
建设银行
|
|
20180228
|
付银行手续费
|
|
|
1
|
114426.78
|
建设银行
|
|
20180301
|
收微信爱心款
|
|
0.1
|
|
114426.88
|
建设银行
|
|
20180302
|
收微信爱心款
|
|
0.1
|
|
114426.98
|
建设银行
|
|
20180304
|
收代缴孙秀妍公积金款
|
|
1200
|
|
115626.98
|
建设银行
|
|
20180307
|
收微信爱心款
|
|
0.1
|
|
115627.08
|
建设银行
|
|
20180309
|
收王帅助孤成长爱心款
|
|
50
|
|
115677.08
|
建设银行
|
|
20180312
|
收微信爱心款
|
|
0.1
|
|
115677.18
|
建设银行
|
|
20180315
|
收徐鹏固定助学捐款（28）
|
|
100
|
|
115777.18
|
建设银行
|
|
20180320
|
收徐庄爱心款
|
|
1218.74
|
|
116995.92
|
建设银行
|
|
20180320
|
利息
|
|
73.18
|
|
117069.1
|
建设银行
|
|
20180321
|
收徐庄爱心款
|
|
450
|
|
117519.1
|
建设银行
|
|
20180322
|
收徐庄爱心款
|
|
1130
|
|
118649.1
|
建设银行
|
|
20180326
|
付救助站项目保证金
|
|
|
3600
|
115049.1
|
建设银行
|
|
20180326
|
付银行手续费
|
|
|
1
|
115048.1
|
建设银行
|
|
20180328
|
付短信服务费
|
|
|
120
|
114928.1
|
建设银行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
帐上余额
|
|
|
|
合计
|
|
319339.47
|
253724
|
114928.1
|
建设银行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时间
|
一般户：潍坊银行收支明细
|
上年度结余
|
收入
|
支出
|
余额
|
网银转帐
|
|
20180101
|
转接2017.12.31日余额
|
32761.57
|
|
|
32761.57
|
潍坊银行
|
|
20180102
|
付办公室电话费
|
|
|
200
|
32561.57
|
潍坊银行
|
|
20180108
|
付助力困境儿童成长临朐活动油费补贴
|
|
|
745
|
31816.57
|
潍坊银行
|
|
20180109
|
付专职人员张昕2017年12月份工资
|
|
|
2585.97
|
29230.6
|
潍坊银行
|
|
20180109
|
付助力困境儿童成长项目执行人员工资
|
|
|
2858.97
|
26371.63
|
潍坊银行
|
|
20180109
|
付专职人员第一季度社保费
|
|
|
7095.54
|
19276.09
|
潍坊银行
|
|
20180110
|
付探望重病义工冷金科
|
|
|
1000
|
18276.09
|
潍坊银行
|
|
20180110
|
付济南培训学习费（校园欺凌）
|
|
|
280
|
17996.09
|
潍坊银行
|
|
20180116
|
付工作人员第一季度公积金（3人）
|
|
|
3600
|
14396.09
|
潍坊银行
|
|
20180116
|
收基本户转一般户资金
|
|
20000
|
|
34396.09
|
潍坊银行
|
|
20180118
|
付助力困境儿童成长羽绒服款
|
|
|
26690
|
7706.09
|
潍坊银行
|
|
20180118
|
付宣传页制作费
|
|
|
2595
|
5111.09
|
潍坊银行
|
|
20180125
|
付救助站项目志愿者餐费
|
|
|
380
|
4731.09
|
潍坊银行
|
|
20180125
|
付城区助学油费补贴
|
|
|
627
|
4104.09
|
潍坊银行
|
|
20180125
|
付救助站项目志愿者牛奶面包费用
|
|
|
226.2
|
3877.89
|
潍坊银行
|
|
20180125
|
付高密助学活动油费补贴
|
|
|
737
|
3140.89
|
潍坊银行
|
|
20180125
|
付助学活动志愿者保险费用
|
|
|
286.1
|
2854.79
|
潍坊银行
|
|
20180201
|
收潍坊市民政局社会工作培训班评估服务费
|
|
4500
|
|
7354.79
|
潍坊银行
|
|
20180201
|
收潍坊市救助管理站活动服务费
|
|
3400
|
|
10754.79
|
潍坊银行
|
|
20180205
|
付守护天使书架、衣橱费用（李宗君）
|
|
|
166.72
|
10588.07
|
潍坊银行
|
|
20180208
|
付寒亭四名资助学生助学款
|
|
|
2400
|
8188.07
|
潍坊银行
|
|
20180208
|
付救助站项目车辆补贴
|
|
|
570
|
7618.07
|
潍坊银行
|
|
20180208
|
付专职人员张昕2018年1月份工资
|
|
|
2585.97
|
5032.1
|
潍坊银行
|
|
20180208
|
付助力困境儿童成长项目执行人员1月份工资
|
|
|
2858.97
|
2173.13
|
潍坊银行
|
|
20180227
|
付爱在徐庄义仓爱心超市物品费用
|
|
|
1618.17
|
554.96
|
潍坊银行
|
|
20180227
|
付办公室移动电话费
|
|
|
300
|
254.96
|
潍坊银行
|
|
20180228
|
基本户转一般户
|
|
50000
|
|
50254.96
|
潍坊银行
|
|
20180304
|
付青州、临朐年会节目表演员油费补贴（汲言强）
|
|
|
200
|
50054.96
|
潍坊银行
|
|
20180307
|
付专职人员张昕2018年2月份工资
|
|
|
2572.56
|
47482.4
|
潍坊银行
|
|
20180307
|
付助力困境儿童成长项目执行人员2月份工资
|
|
|
2872.56
|
44609.84
|
潍坊银行
|
|
20180307
|
付实习生贾军荣1.2月实习补助
|
|
|
1075
|
43534.84
|
潍坊银行
|
|
20180312
|
付办公室快递费（2个季度）
|
|
|
98
|
43436.84
|
潍坊银行
|
|
20180312
|
付爱在徐庄元宵节走访费用
|
|
|
91.3
|
43345.54
|
潍坊银行
|
|
20180312
|
付爱在徐庄相片冲洗费
|
|
|
150
|
43195.54
|
潍坊银行
|
|
20180312
|
付助力困境儿童成长办公费
|
|
|
130.2
|
43065.34
|
潍坊银行
|
|
20180319
|
付爱在徐庄元宵节徐庄志愿服务队演出服装费用
|
|
|
1100
|
41965.34
|
潍坊银行
|
|
20180319
|
付爱在徐庄桌椅费用
|
|
|
450
|
41515.34
|
潍坊银行
|
|
20180319
|
付爱在徐庄义仓日用品采购费用
|
|
|
1160
|
40355.34
|
潍坊银行
|
|
20180320
|
付爱在徐庄义仓日用品采购费用
|
|
|
58.74
|
40296.6
|
潍坊银行
|
|
20180319
|
付爱在徐庄结项座谈会茶点费用
|
|
|
289.03
|
40007.57
|
潍坊银行
|
|
20180319
|
付10月28日心灵呵护服务费
|
|
|
360
|
39647.57
|
潍坊银行
|
|
20180319
|
付12月2日心灵呵护服务费
|
|
|
500
|
39147.57
|
潍坊银行
|
|
20180319
|
付爱在徐庄老年活动中心健康养生书费
|
|
|
860
|
38287.57
|
潍坊银行
|
|
20180319
|
付守护天使项目中期评估会议费
|
|
|
2420
|
35867.57
|
潍坊银行
|
|
20180320
|
付爱在徐庄贫困家庭老人冯其林生日蛋糕
|
|
|
200.00
|
35667.57
|
潍坊银行
|
|
20180320
|
付爱在徐庄贫困家庭老人周圣叶生日蛋糕
|
|
|
200.00
|
35467.57
|
潍坊银行
|
|
20180320
|
付爱在徐庄义仓爱心超市物品*米面粮油
|
|
|
2030
|
33437.57
|
潍坊银行
|
|
20180320
|
付2017年财务审计费
|
|
|
300
|
33137.57
|
潍坊银行
|
|
20180321
|
付爱在徐庄老年活动中心电视机费用
|
|
|
1180
|
31957.57
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潍坊银行
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20180321
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利息
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19.83
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31977.4
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潍坊银行
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20180326
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付汽车站活动护耳费用（100个）
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125
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31852.4
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潍坊银行
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20180326
|
女人帮借款（招标）
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3600
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28252.4
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潍坊银行
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20180330
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付守护天使-1号家庭爱之相守志愿者补贴
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697
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27555.4
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潍坊银行
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20180330
|
付守护天使-1号家庭电影票费用
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148
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27407.4
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潍坊银行
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20180330
|
付守护天使-1号家庭成长陪伴费用
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305
|
27102.4
|
潍坊银行
|
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20180330
|
付办公室电脑转换线费用
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35
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27067.4
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潍坊银行
|
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20180330
|
付守护天使-9号家庭爱之相守活动费用
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58
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27009.4
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潍坊银行
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帐上余额
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合计
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77919.83
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83672
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27009.4
|
潍坊银行
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2018.3.31
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潍坊爱心义工第一季度银行帐户总结余
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141937.5
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2018.3.31
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基本户理财资金
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150000
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2018.3.31
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合计
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291937.5
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