|
潍坊爱心义工第一季度财务收支明细，感谢爱心单位及义工家人的支持与信任，欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督，如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人：陈汝梅，电话8881266或18363601266。
|
潍坊爱心义工2017年第三季度银行明细
|
|
时间
|
基本户：建设银行收支明细
|
收入
|
支出
|
余额
|
|
20170701
|
转接2017.6.30日余额
|
268232.84
|
0
|
268232.84
|
|
20170703
|
收微店第一二季度收入
|
782
|
0
|
269014.84
|
|
20170705
|
收理财产品收入
|
2194.52
|
0
|
271209.36
|
|
20170705
|
收靳冬青夏令营捐款
|
500
|
0
|
271709.36
|
|
20170706
|
收高伟夏令营捐款
|
200
|
0
|
271909.36
|
|
20170706
|
收谭秀芬夏令营捐款
|
100
|
0
|
272009.36
|
|
20170707
|
收邹怀会夏令营捐款
|
100
|
0
|
272109.36
|
|
20170707
|
收郭志勇夏令营捐款
|
200
|
0
|
272309.36
|
|
20170708
|
收武珊夏令营捐款
|
200
|
0
|
272509.36
|
|
20170709
|
收马吉万捐款（爱在徐庄）
|
1126
|
0
|
273635.36
|
|
20170710
|
收太保庄脱贫评估服务费
|
7200
|
0
|
280835.36
|
|
20170710
|
基本户转一般户
|
0
|
40000
|
240835.36
|
|
20170710
|
付银行手续费
|
0
|
1
|
240834.36
|
|
20170710
|
付谈判保证金
|
0
|
5000
|
235834.36
|
|
20170710
|
付银行手续费
|
0
|
1
|
235833.36
|
|
20170711
|
收非凡拓展捐款（薛钢）
|
1960
|
0
|
237793.36
|
|
20170712
|
收孙英荣夏令营捐款
|
3500
|
0
|
241293.36
|
|
20170716
|
收临朐分会夏令营捐款
|
1000
|
0
|
242293.36
|
|
20170728
|
基本户转一般户
|
0
|
40000
|
202293.36
|
|
20170728
|
付银行手续费
|
0
|
1
|
202292.36
|
|
20170801
|
付微信公众号主体验证款
|
0
|
0.62
|
202291.74
|
|
20170801
|
付银行手续费
|
0
|
5
|
202286.74
|
|
20170801
|
收韩青松捐款
|
70
|
0
|
202356.74
|
|
20170801
|
收张洪秋捐款
|
25
|
0
|
202381.74
|
|
20170801
|
收退回主体验证款
|
0.62
|
0
|
202382.36
|
|
20170807
|
退回保证金收入
|
5000
|
0
|
207382.36
|
|
20170816
|
收王炳利固定助学捐款（14）
|
500
|
0
|
207882.36
|
|
20170827
|
收徐鹏固定助学款（22）
|
100
|
0
|
207982.36
|
|
20170913
|
付银行对公自助服务费
|
0
|
240
|
207742.36
|
|
20170913
|
基本户转一般户
|
0
|
50000
|
157742.36
|
|
20170913
|
付银行服务费
|
0
|
1
|
157741.36
|
|
20170915
|
理财产品支出
|
0
|
150000
|
7741.36
|
|
20170915
|
退回网银服务费
|
1200
|
0
|
8941.36
|
|
20170918
|
收徐鹏固定助学款（23）
|
100
|
0
|
9041.36
|
|
20170920
|
收银行结息
|
140.32
|
0
|
9181.68
|
|
20170921
|
收团市委助学圆梦助学款
|
9000
|
0
|
18181.68
|
|
20170928
|
收徐庄面条义卖款
|
40
|
0
|
18221.68
|
|
20170928
|
收夏令营城市生存项目营员义卖款
|
108.3
|
0
|
18329.98
|
|
|
|
0
|
0
|
18329.98
|
|
|
|
0
|
0
|
18329.98
|
|
|
合计
|
303579.6
|
285249.62
|
18329.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金
|
理财产品
|
合计
|
|
|
基本户与一般户银行帐户合计
|
65902.89
|
150000
|
215902.89
|
|
|
|
|
|
|
|
时间
|
一般户：潍坊银行收支明细
|
收入
|
支出
|
余额
|
|
20170701
|
转接2017.6.30日余额
|
39532.78
|
0
|
39532.78
|
|
20170703
|
付爱在徐庄购置物品电脑费用
|
0
|
3000
|
36532.78
|
|
20170703
|
购置物品-投影仪
|
0
|
2700
|
33832.78
|
|
2070705
|
购置物品-文体用品698元+爱心厨房220元+活动中心桌椅400元
|
0
|
1318
|
32514.78
|
|
20170708
|
购置物品-健康医疗体查器材
|
0
|
8933
|
23581.78
|
|
20170708
|
付助力成长高考生拓展训练营费用
|
0
|
18615
|
4966.78
|
|
20170710
|
收基本户转一般户款
|
40000
|
0
|
44966.78
|
|
20170711
|
付爱在徐庄购置物品-活动中心-方凳10个
|
0
|
287
|
44679.78
|
|
20170711
|
付爱在徐庄购置物品-活动中心-桌布、水晶板
|
0
|
150
|
44529.78
|
|
20170711
|
付爱在徐庄购置物品-爱心厨房-煤气灶、电风扇、液化气瓶
|
0
|
820
|
43709.78
|
|
20170111
|
付爱在徐庄服务支出-老人生日会-水饺
|
0
|
202.6
|
43507.18
|
|
20170711
|
付爱在徐庄购置物品-爱心厨房-厨房用品
|
0
|
423
|
43084.18
|
|
20170711
|
付爱在徐庄服务支出-老人生日会水饺物料
|
0
|
315.2
|
42768.98
|
|
20170711
|
付爱在徐庄购置物品-文体用品-图书
|
0
|
700
|
42068.98
|
|
20170711
|
付爱在徐庄服务支出-老人生日会凉菜物料
|
0
|
297.35
|
41771.63
|
|
20170711
|
付北京福基会99公益日培训费
|
0
|
1004.68
|
40766.95
|
|
20170111
|
付办公室移动话费
|
0
|
300
|
40466.95
|
|
20170711
|
付脱贫评估矿泉水费
|
0
|
300
|
40166.95
|
|
20170711
|
付爱在徐庄-服务费
|
0
|
400
|
39766.95
|
|
20170711
|
付爱在徐庄-购置物品
|
0
|
520
|
39246.95
|
|
20170711
|
付爱在徐庄-购置物品
|
0
|
720
|
38526.95
|
|
20170712
|
付党支部专用章制作费用
|
0
|
80
|
38446.95
|
|
20170712
|
付七.一期间走访老党员物资费用
|
0
|
2000
|
36446.95
|
|
20170712
|
付办公室党旗、团旗制作费
|
0
|
40
|
36406.95
|
|
20170712
|
组织社工考试服务用品费用
|
0
|
540
|
35866.95
|
|
20170714
|
付爱在徐庄-居家照料
|
0
|
120
|
35746.95
|
|
20170714
|
爱在徐庄-爱心厨房
|
0
|
55.56
|
35691.39
|
|
20170714
|
付爱在徐庄-居家照料
|
0
|
2148
|
33543.39
|
|
20170721
|
付聚爱圆梦夏令营东方乐园门票费用
|
0
|
2200
|
31343.39
|
|
20170721
|
付夏令营趣味运动会
|
0
|
679
|
30664.39
|
|
20170726
|
付夏令营生活用品费用
|
0
|
71.73
|
30592.66
|
|
20170726
|
付夏令营营员生日蛋糕费用
|
0
|
150
|
30442.66
|
|
20170726
|
付夏令营无纺布袋子费用
|
0
|
1610
|
28832.66
|
|
20170726
|
付夏令营营员洗澡费用
|
0
|
785
|
28047.66
|
|
20170726
|
付夏令营营服印刷费用
|
0
|
805
|
27242.66
|
|
20170726
|
付夏令营图书款
|
0
|
2121.28
|
25121.38
|
|
20170726
|
付夏令营108件营服费用
|
0
|
972
|
24149.38
|
|
20170726
|
付夏令营大巴交通费用
|
0
|
3100
|
21049.38
|
|
20170726
|
付夏令营文具用品费用
|
0
|
176.9
|
20872.48
|
|
20170726
|
付夏令营生活用品费用
|
0
|
196.75
|
20675.73
|
|
20170727
|
付夏令营6早7正盒饭费用
|
0
|
8460
|
12215.73
|
|
20170727
|
付聚爱圆梦执行人员费用陈汝梅
|
0
|
2671.1
|
9544.63
|
|
20170727
|
付夏令营工作人员交通费用
|
0
|
112
|
9432.63
|
|
20170727
|
付聚爱圆梦邮票费用
|
0
|
500
|
8932.63
|
|
20170727
|
付夏令营营员相册费用
|
0
|
780
|
8152.63
|
|
20170727
|
付专职义工张昕六月份工资
|
0
|
2271.1
|
5881.53
|
|
20170727
|
付青岛99公益日培训费用
|
0
|
200
|
5681.53
|
|
20170727
|
付夏令营餐费
|
0
|
1006
|
4675.53
|
|
20170727
|
付夏令营用品费用：A4纸
|
0
|
208
|
4467.53
|
|
20170727
|
付夏令营生存挑战项目费用
|
0
|
1080
|
3387.53
|
|
20170728
|
收基本户转一般户款
|
40000
|
0
|
43387.53
|
|
20170728
|
付专职人员2017年7-12月份社保费
|
0
|
14806.37
|
28581.16
|
|
20170728
|
付夏令营大桶水费
|
0
|
650
|
27931.16
|
|
20170731
|
付夏令营保温桶费用（两个）
|
0
|
300
|
27631.16
|
|
20170731
|
付爱在徐庄购置物品费（活动中心）
|
0
|
98
|
27533.16
|
|
20170731
|
付爱在徐庄购置物品（厨房）
|
0
|
372
|
27161.16
|
|
20170808
|
付夏令营办公费用
|
0
|
52.5
|
27108.66
|
|
20170808
|
付助学档案整理茶点费
|
0
|
92.6
|
27016.06
|
|
20170810
|
付探望生病的资助学生冯辉营养品费用（缺钾）
|
0
|
220
|
26796.06
|
|
20170817
|
付刻章费用
|
0
|
70
|
26726.06
|
|
20170817
|
付开票系统年费
|
0
|
330
|
26396.06
|
|
20170821
|
付夏令营餐费
|
0
|
990
|
25406.06
|
|
20170821
|
付移动电话费
|
0
|
300
|
25106.06
|
|
20170822
|
付夏令营保险费
|
0
|
560
|
24546.06
|
|
20170822
|
付助学回访保险费
|
0
|
32.5
|
24513.56
|
|
20170822
|
付爱在徐庄-宣传制作费
|
0
|
347
|
24166.56
|
|
20170831
|
付爱在徐庄-健康知识讲座-茶点费
|
0
|
433.85
|
23732.71
|
|
20170831
|
付爱在徐庄-健康知识讲座-水果、牛奶费
|
0
|
180
|
23552.71
|
|
20170831
|
付爱在徐庄-心灵呵护
|
0
|
420
|
23132.71
|
|
20170831
|
付项目工作人员陈汝梅七月份工资
|
0
|
2658.9
|
20473.81
|
|
20170831
|
付专职张昕七月份工资
|
0
|
2258.9
|
18214.91
|
|
20170913
|
付爱在徐庄-购置物品-爱心厨房材料费用
|
0
|
211.96
|
18002.95
|
|
20170913
|
付爱在徐庄-服务费
|
0
|
710
|
17292.95
|
|
20170913
|
付助力成长项目工作人员张昕8月份工资
|
0
|
2485.97
|
14806.98
|
|
20170913
|
付专职人员陈汝梅8月份工资
|
0
|
2858.97
|
11948.01
|
|
20170913
|
收基本户转一般户款
|
50000
|
0
|
61948.01
|
|
20170919
|
付助学圆梦走访调查油费：马全忠
|
0
|
301
|
61647.01
|
|
20170919
|
付快递费
|
0
|
20
|
61627.01
|
|
20170919
|
付助学圆梦走访调查油费：杜学军
|
0
|
77
|
61550.01
|
|
20170919
|
付助学圆梦走访调查油费：高密组
|
0
|
189
|
61361.01
|
|
20170919
|
付助学圆梦走访调查油费：袁翠华
|
0
|
91
|
61270.01
|
|
20170919
|
付助学圆梦走访调查油费：王青刚
|
0
|
56
|
61214.01
|
|
20170919
|
付助学圆梦走访调查油费：韩青松
|
0
|
168
|
61046.01
|
|
20170919
|
付助学圆梦走访调查油费：李炳记
|
0
|
238
|
60808.01
|
|
20170919
|
付助学圆梦走访调查油费：孙红专
|
0
|
205
|
60603.01
|
|
20170919
|
付助学圆梦走访调查油费：张洪秋
|
0
|
161
|
60442.01
|
|
20170919
|
付助学圆梦走访调查油费：潘江华
|
0
|
217
|
60225.01
|
|
20170921
|
收银行利息
|
26.68
|
0
|
60251.69
|
|
20170925
|
付团市委助学圆梦助学款：张宗佳
|
0
|
3000
|
57251.69
|
|
20170925
|
付团市委助学圆梦助学款：张彩
|
0
|
3000
|
54251.69
|
|
20170927
|
付团市委助学圆梦助学款：李彩
|
0
|
3000
|
51251.69
|
|
20170927
|
付童款马甲制作费（180件）
|
0
|
2440
|
48811.69
|
|
20170928
|
付爱在徐庄-服务支出-老人生日会-蛋糕
|
0
|
551.6
|
48260.09
|
|
20170928
|
付爱在徐庄-服务支出-老人生日会午餐食材
|
0
|
278.18
|
47981.91
|
|
20170928
|
付爱在徐庄-服务支出-老人生日会-志愿者补贴
|
0
|
280
|
47701.91
|
|
20170928
|
付团省委公益创投培训班差旅费（学员：张昕）
|
0
|
129
|
47572.91
|
|
|
|
0
|
0
|
47572.91
|
|
|
合计
|
169559.46
|
121986.55
|
47572.91
|
|
