|
潍坊爱心义工第一季度财务收支明细，感谢爱心单位及义工家人的支持与信任，欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督，如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人：陈汝梅，电话8881266或18363601266。
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潍坊爱心义工2017年第二季度银行明细
|
|
时间
|
基本户收支明细
|
一季度结余
|
收入
|
支出
|
余额
|
网银转帐
|
|
20170401
|
转接2017.3.31日余额
|
368255.09
|
|
0
|
368255.09
|
建设银行
|
|
20170509
|
收刘起龙助孤成长爱心款
|
|
300
|
0
|
368555.09
|
建设银行
|
|
20170401
|
收曹玉华捐困难家庭爱心款
|
|
400
|
0
|
368955.09
|
建设银行
|
|
20170401
|
收张洪秋爱心捐款
|
|
95
|
0
|
369050.09
|
建设银行
|
|
20170401
|
收刘洪波经费捐款
|
|
100
|
0
|
369150.09
|
建设银行
|
|
20170401
|
收李玉国爱心捐款
|
|
65
|
0
|
369215.09
|
建设银行
|
|
20170401
|
收王炳利固定助学捐款（12）
|
|
500
|
0
|
369715.09
|
建设银行
|
|
20170405
|
付西藏图书室汉文图书采购及运费
|
|
0
|
53189.06
|
316526.03
|
建设银行
|
|
20170405
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
316525.03
|
建设银行
|
|
20170412
|
收福基会助学圆梦项目款
|
|
26775.19
|
0
|
343300.22
|
建设银行
|
|
20170418
|
收徐鹏固定助学捐款（19）
|
|
100
|
0
|
343400.22
|
建设银行
|
|
20170426
|
收临朐服务中心经费
|
|
4000
|
0
|
347400.22
|
建设银行
|
|
20170511
|
付企业网银服务费
|
|
0
|
1200
|
346200.22
|
建设银行
|
|
20170511
|
付潍坊市扶贫政策入户宣传项目保证金
|
|
0
|
2000
|
344200.22
|
建设银行
|
|
20170511
|
付银行手续费
|
|
0
|
5
|
344195.22
|
建设银行
|
|
20170512
|
收王师捐助小明元爱心款
|
|
50
|
0
|
344245.22
|
建设银行
|
|
20170512
|
收张欣资助管腾助学款
|
|
1000
|
0
|
345245.22
|
建设银行
|
|
20170515
|
付wfyg.net域名费用2017年度
|
|
0
|
100
|
345145.22
|
建设银行
|
|
20170515
|
付银行手续费
|
|
0
|
5
|
345140.22
|
建设银行
|
|
20170515
|
付潍坊市扶贫政策入户宣传项目中标服务费
|
|
0
|
1403
|
343737.22
|
建设银行
|
|
20170515
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
343736.22
|
建设银行
|
|
20170516
|
收到徐鹏固定助学款（20）
|
|
100
|
0
|
343836.22
|
建设银行
|
|
20170517
|
退回潍坊市扶贫政策入户宣传项目保证金
|
|
2000
|
0
|
345836.22
|
建设银行
|
|
20170518
|
基本户转一般帐户
|
|
0
|
30000
|
315836.22
|
建设银行
|
|
20170518
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
315835.22
|
建设银行
|
|
20170531
|
收王师捐助小明元六一爱心款
|
|
50
|
0
|
315885.22
|
建设银行
|
|
20170601
|
收临朐分会经费
|
|
3186.7
|
0
|
319071.92
|
建设银行
|
|
201706006
|
收靳冬青拓展训练营捐款
|
|
300
|
0
|
319371.92
|
建设银行
|
|
20170615
|
收徐鹏固定助学捐款（21)
|
|
100
|
0
|
319471.92
|
建设银行
|
|
20170616
|
收王永科捐款（爱在徐庄）
|
|
2412
|
0
|
321883.92
|
建设银行
|
|
20170616
|
收惠泽人蓝皮书调研费
|
|
1000
|
0
|
322883.92
|
建设银行
|
|
20170617
|
基本户转一般帐户
|
|
0
|
20000
|
302883.92
|
建设银行
|
|
20170617
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
302882.92
|
建设银行
|
|
20170617
|
收王玲爱心款
|
|
220
|
0
|
303102.92
|
建设银行
|
|
20170621
|
收银行结息
|
|
130.92
|
0
|
303233.84
|
建设银行
|
|
20170624
|
基本户转一般帐户
|
|
0
|
40000
|
263233.84
|
建设银行
|
|
20170624
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
263232.84
|
建设银行
|
|
20170625
|
收王炳利固定捐款（13）
|
|
500
|
0
|
263732.84
|
建设银行
|
|
20170627
|
收社工考试包车活动余款捐经费
|
|
3500
|
0
|
267232.84
|
建设银行
|
|
20170627
|
退回岳志伟、华亚文助力高考款
|
|
1000
|
0
|
268232.84
|
建设银行
|
|
|
基本户建设银行第二季度结余
|
|
|
|
268232.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时间
|
一般户潍坊银行收支明细
|
|
|
|
|
|
|
20170501
|
转接2016.12.31日余额
|
47168.72
|
|
0
|
47168.72
|
潍坊银行
|
|
20170401
|
付办公费（更换两个墨盒）
|
|
0
|
60
|
47108.71
|
潍坊银行
|
|
20170401
|
爱在徐庄办公用品费用
|
|
0
|
462.5
|
46646.21
|
潍坊银行
|
|
20170401
|
付办公室书费（志愿者培训）
|
|
0
|
85
|
46561.21
|
潍坊银行
|
|
20170401
|
付办公室坐机费用
|
|
0
|
300
|
46261.21
|
潍坊银行
|
|
20170405
|
付专职义工陈汝梅3月份工资
|
|
0
|
2894.45
|
43366.76
|
潍坊银行
|
|
20170405
|
付专职义工张昕3月份劳保费
|
|
0
|
1097.07
|
42269.69
|
潍坊银行
|
|
20170405
|
付专职义工张昕3月份工资
|
|
0
|
2494.45
|
39775.24
|
潍坊银行
|
|
20170406
|
付评估项目二：2016年度社会工作服务项目评估财务审计费
|
|
0
|
1000
|
38775.24
|
潍坊银行
|
|
20170410
|
付专职4月份社保费
|
|
0
|
2292.66
|
36482.58
|
潍坊银行
|
|
20170410
|
付2016年财务审计费
|
|
0
|
300
|
36182.58
|
潍坊银行
|
|
20170420
|
付固话移机费用
|
|
0
|
30
|
36152.58
|
潍坊银行
|
|
20170420
|
付搬办公室购置用品费
|
|
0
|
341.5
|
35811.08
|
潍坊银行
|
|
20170420
|
付办公室移动电话费
|
|
0
|
300
|
35511.08
|
潍坊银行
|
|
20170420
|
付办公室采购两台台式电脑费用
|
|
0
|
4100
|
31411.08
|
潍坊银行
|
|
20170420
|
付专职义工4月份工积金费用
|
|
0
|
800
|
30611.08
|
潍坊银行
|
|
20170420
|
付办公室移动硬盘费用
|
|
0
|
390
|
30221.08
|
潍坊银行
|
|
20170504
|
付助学圆梦助力高考营养款
|
|
0
|
15500
|
31668.72
|
潍坊银行
|
|
20170510
|
付助学圆梦一封信信封费用
|
|
0
|
2415
|
29253.72
|
潍坊银行
|
|
20170510
|
付助学圆梦助力高考笔记本、夹子费用
|
|
0
|
273.4
|
28980.32
|
潍坊银行
|
|
20170510
|
付专职2人5-10月公积金费用
|
|
0
|
4800
|
24180.32
|
潍坊银行
|
|
20170510
|
付专职2人5月份社保费
|
|
0
|
2130.12
|
22050.2
|
潍坊银行
|
|
20170510
|
付助学圆梦一封信邮票费用
|
|
0
|
200
|
21850.2
|
潍坊银行
|
|
20170517
|
付爱在徐庄项目办公用品
|
|
0
|
87.3
|
21762.9
|
潍坊银行
|
|
20170517
|
付固定关爱对象周连收生日蛋糕费
|
|
0
|
150
|
21612.9
|
潍坊银行
|
|
20170517
|
付扶贫政策入户宣传项目办公费用
|
|
0
|
100
|
21512.9
|
潍坊银行
|
|
20170517
|
付扶贫政策入户宣传项目青州服务中心劳务费用
|
|
0
|
2840
|
18672.9
|
潍坊银行
|
|
20170517
|
基本户转一般帐户
|
|
30000
|
0
|
48672.9
|
潍坊银行
|
|
20170518
|
付扶贫政策入户宣传项目劳务费用
|
|
0
|
9600
|
39072.9
|
潍坊银行
|
|
20170518
|
付扶贫政策入户宣传项目高密服务中心劳务费用
|
|
0
|
1300
|
37772.9
|
潍坊银行
|
|
20170519
|
付助学圆梦项目人员费用（专职张昕4月份工资）
|
|
0
|
2309
|
35463.9
|
潍坊银行
|
|
20170519
|
付助学圆梦项目人员费用（专职陈汝梅4月份工资出勤4天）
|
|
0
|
183
|
35280.9
|
潍坊银行
|
|
20170527
|
付爱在徐庄项目印刷宣传费
|
|
0
|
656
|
34624.9
|
潍坊银行
|
|
20170614
|
付爱在徐庄购置物品款
|
|
0
|
10392
|
24232.9
|
潍坊银行
|
|
20170617
|
基本户转一般帐户
|
|
20000
|
0
|
44232.9
|
潍坊银行
|
|
20170617
|
付办公室办公费用
|
|
0
|
100
|
44132.9
|
潍坊银行
|
|
20170617
|
付专职6月份社保费
|
|
0
|
2165
|
41967.9
|
潍坊银行
|
|
20170617
|
付项目执行人员张昕5月份工资
|
|
0
|
2271.1
|
39696.8
|
潍坊银行
|
|
20170617
|
付项目执行人员陈汝梅5月份工资
|
|
0
|
2671.1
|
37025.7
|
潍坊银行
|
|
20170619
|
付大学生训练营费用
|
|
0
|
304
|
36721.7
|
潍坊银行
|
|
20170619
|
付爱在徐庄活动中心窗帘
|
|
0
|
1180
|
35541.7
|
潍坊银行
|
|
20170624
|
基本户转一般帐户
|
|
40000
|
0
|
75541.7
|
潍坊银行
|
|
20170624
|
付爱在徐庄活动中心装修费
|
|
0
|
18979
|
56562.7
|
潍坊银行
|
|
20170624
|
付爱在徐庄购置物品洗澡间热水器费
|
|
0
|
987
|
55575.7
|
潍坊银行
|
|
20170624
|
付爱在徐庄购置物品洗澡间沐浴房费
|
|
0
|
1980
|
53595.7
|
潍坊银行
|
|
20170624
|
付爱在徐庄购置物品爱心厨房油烟机费用
|
|
0
|
960
|
52635.7
|
潍坊银行
|
|
20170624
|
付爱在徐庄购置物品爱心厨房用品费用
|
|
0
|
1148.62
|
51487.08
|
潍坊银行
|
|
20170624
|
付爱在徐庄安装费
|
|
0
|
230
|
51257.08
|
潍坊银行
|
|
20170621
|
收银行结息
|
|
23.34
|
0
|
51280.42
|
潍坊银行
|
|
2070630
|
收2016年度社会工作服务项目评估服务费
|
|
5200
|
0
|
56480.42
|
潍坊银行
|
|
|
一般户：潍坊银行合计
|
|
|
|
39532.79
|
潍坊银行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
潍坊爱心义工第二季度银行帐户总结余
|
|
|
|
307765.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
