|
潍坊爱心义工2016年第四季度财务收支明细
|
|
日期
|
基本户：建设银行收支明细
|
一般户：潍坊银行收支明细
|
收入
|
支出
|
余额
|
备注
|
|
|
转接2016.9.30日余额
|
|
191260
|
0
|
191260.45
|
|
|
20161010
|
创大学员高度爱心枣义卖款
|
|
245
|
0
|
191505.45
|
|
|
20161010
|
创大学员赵兴民助学款
|
|
100
|
0
|
191605.45
|
|
|
20161010
|
付办公以室快递费（中福基）
|
|
0
|
15
|
191590.45
|
|
|
20161010
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
191589.65
|
|
|
20161010
|
付专职义工九月份工资应出勤20天实出勤23天
|
|
0
|
2600
|
188989.65
|
|
|
20161010
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
188988.85
|
|
|
20161010
|
付办公室固定电话费
|
|
0
|
200
|
188788.85
|
|
|
20161010
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
188788.05
|
|
|
20161010
|
付青州扶贫调研专家费（赵记辉）
|
|
0
|
500
|
188288.05
|
|
|
20161010
|
付银行手续费
|
|
0
|
5
|
188283.05
|
|
|
20161010
|
付笔记本电脑采购费
|
|
0
|
3849
|
184434.05
|
|
|
20161010
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
184433.05
|
|
|
20161010
|
收微店5-7月份收入
|
|
3673
|
0
|
188106.05
|
|
|
20161010
|
收微店8-9月份收入
|
|
2125
|
0
|
190231.05
|
|
|
20161019
|
收王炳利固定助学款（八）
|
|
500
|
0
|
190731.05
|
|
|
20161019
|
收于军助学款
|
|
200
|
0
|
190931.05
|
|
|
20161019
|
收成和门窗爱心团队捐款
|
|
1366
|
0
|
192297.05
|
|
|
20161019
|
收10月15日万达广场二手图书活动捐款
|
|
2036
|
0
|
194333.05
|
|
|
20161020
|
收天成飞鸢王小英爱心捐款
|
|
1000
|
0
|
195333.05
|
|
|
20161020
|
收除鹏固定助学捐款（14）
|
|
100
|
0
|
195433.05
|
|
|
20161025
|
付办公室移动电话费
|
|
0
|
300
|
195133.05
|
|
|
20161025
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
195132.25
|
|
|
20161025
|
付10月12日给青州癌症义工送捐款费用
|
|
0
|
203
|
194929.25
|
|
|
20161025
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
194928.25
|
|
|
20161025
|
付9月临朐、青州贫困村调研交通补贴（刘国栋）
|
|
0
|
135
|
194793.25
|
|
|
20161025
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
194792.25
|
|
|
20161025
|
付9月青州贫困村调研交通补贴（王英会）
|
|
0
|
65
|
194727.25
|
|
|
20161025
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
194726.45
|
|
|
20161025
|
付9月临朐、青州贫困村调研交通补贴（马世学）
|
|
0
|
211
|
194515.45
|
|
|
20161025
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
194514.45
|
|
|
20161025
|
付临朐贫困村调研交通补贴（王贵富）
|
|
0
|
65
|
194449.45
|
|
|
20161025
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
194448.45
|
|
|
20161025
|
付9月临朐贫困村调研交通补贴（马全忠）
|
|
0
|
155
|
194293.45
|
|
|
20161025
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
194292.65
|
|
|
20161025
|
付寒亭贫困村调研交通补贴（王海霞）
|
|
0
|
50
|
194242.65
|
|
|
20161025
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
194241.85
|
|
|
20161101
|
中国社会福利基金会助孤成长项目款
|
|
25000
|
0
|
219241.85
|
|
|
20161108
|
收雪儿王清助学款
|
|
600
|
0
|
219841.85
|
|
|
20161112
|
付专职义工十月份工资应出勤19天实20天
|
|
0
|
3200
|
216641.85
|
陈汝梅
|
|
20161112
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
216641.05
|
|
|
20161115
|
付办公室换碳粉、采购一箱A4纸费用
|
|
0
|
170
|
216471.05
|
陈汝梅
|
|
20161115
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
216470.25
|
|
|
20161115
|
付员工2016年11月至2017年3月社保费
|
|
0
|
3957.1
|
212513.15
|
陈汝梅
|
|
20161115
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
212512.35
|
|
|
20161115
|
付总会参加临朐分会会议油费补贴
|
|
0
|
150
|
212362.35
|
马庆丰
|
|
20161115
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
212361.35
|
|
|
20161118
|
收王炳利固定助学款（九）
|
|
500
|
0
|
212861.35
|
|
|
20161118
|
收徐鹏固定助学款（15）
|
|
100
|
0
|
212961.35
|
|
|
20161119
|
收临朐分会经费
|
|
10554.8
|
0
|
223516.15
|
临朐分会
|
|
20161124
|
收聚爱圆梦助学工程项目款
|
|
215953
|
0
|
439468.95
|
|
|
20161124
|
收王清助学款
|
|
600
|
0
|
440068.95
|
|
|
20161126
|
退回筹办爱生活多打款
|
|
10000
|
0
|
450068.95
|
|
|
20161128
|
收青州远帆灌装设备有限公司赞助年会款
|
|
500
|
0
|
450568.95
|
|
|
20161128
|
收谢青助学爱心礼包10个
|
|
650
|
0
|
451218.95
|
|
|
20161130
|
收张万军爱心礼包3个
|
|
200
|
0
|
451418.95
|
|
|
20161130
|
收刘起龙爱心礼包款
|
|
200
|
0
|
451618.95
|
|
|
20161130
|
收老根菜馆爱心礼包款
|
|
1000
|
0
|
452618.95
|
|
|
20161130
|
收于爱盈爱心礼包2个
|
|
130
|
0
|
452748.95
|
|
|
20161130
|
收肉肉爱心礼包款
|
|
325
|
0
|
453073.95
|
|
|
20161130
|
收春梦爱心礼包款
|
|
135
|
0
|
453208.95
|
|
|
20161130
|
收创大学员刘浩爱心礼包款
|
|
65
|
0
|
453273.95
|
|
|
20161130
|
收牟珊爱心礼包款
|
|
65
|
0
|
453338.95
|
|
|
20161130
|
收王海东爱心礼包款
|
|
65
|
0
|
453403.95
|
|
|
20161130
|
收创大学员代玉芹爱心礼包款
|
|
65
|
0
|
453468.95
|
|
|
20161130
|
收王孝艳爱心礼包款
|
|
65
|
0
|
453533.95
|
|
|
20161130
|
收栾金龙爱心礼包款
|
|
130
|
0
|
453663.95
|
|
|
20161130
|
收大地情怀赵成明爱心礼包款
|
|
650
|
0
|
454313.95
|
|
|
20161130
|
付送温暖爱心书包款
|
|
0
|
8580
|
445733.95
|
经办人：孙红专、王娜、宋孝胜、
|
|
20161130
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
445733.15
|
|
|
20161202
|
收爱心单位捐赠旧办公用品义卖款
|
|
500
|
0
|
446233.15
|
经办人：宋孝胜、王海霞
|
|
20161202
|
收谷淑梅助学款
|
|
1000
|
0
|
447233.15
|
|
|
20161205
|
付办公室金税盘、发票章办理费
|
|
0
|
860
|
446373.15
|
经办人：孙秀妍
|
|
20161205
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
446372.35
|
|
|
20161205
|
付11月28日青岛5人学习参访费用
|
|
0
|
610
|
445762.35
|
经办人：刘国栋、翟慎秀
|
|
20161205
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
445761.35
|
|
|
20161205
|
付办公室针式打印机采购费
|
|
0
|
980
|
444781.35
|
经办人：张昕、陈汝梅
|
|
20161205
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
444780.35
|
|
|
20161205
|
收张国茹爱心礼包款
|
|
650
|
0
|
445430.35
|
|
|
20161207
|
付爱心礼包手套袜子采购款
|
|
0
|
1845
|
443585.35
|
经办人：宋孝胜、王娜、孙红专
|
|
20161207
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
443584.55
|
|
|
20161207
|
付专职义工工资
|
|
0
|
3200
|
440384.55
|
经办人：陈汝梅
|
|
20161207
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
440383.75
|
|
|
20161207
|
收边颂颂爱心礼包款
|
|
195
|
0
|
440578.75
|
|
|
20161207
|
收边颂颂爱心礼包款
|
|
195
|
0
|
440773.75
|
|
|
20161207
|
收杨磊爱心礼包款
|
|
65
|
0
|
440838.75
|
|
|
20161207
|
收张秀华爱心礼包款（张美霞）
|
|
130
|
0
|
440968.75
|
|
|
20161207
|
收高怀亮爱心礼包款
|
|
130
|
0
|
441098.75
|
|
|
20161208
|
收王丽丽爱心礼包款
|
|
65
|
0
|
441163.75
|
|
|
20161208
|
收张蕾爱心礼包款（吴旭升）
|
|
65
|
0
|
441228.75
|
|
|
20161213
|
收潍坊融德文化发展有限公司年会捐款（卢慧敏）
|
|
3000
|
0
|
444228.75
|
|
|
20161214
|
11月30至12月11微信收爱心礼包款181个
|
|
11804
|
0
|
456032.75
|
|
|
20161219
|
付2016年会酒店餐饮费
|
|
0
|
15900
|
440132.75
|
经办人：张海龙、张昕、陈汝梅
|
|
20161219
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
440131.95
|
|
|
20161219
|
收上海律驾宝金融信息服务有限公司潍坊分公司赞助款
|
|
3000
|
0
|
443131.95
|
|
|
20161219
|
潍坊东西街电子商务有限公司赞助款
|
|
3000
|
0
|
446131.95
|
|
|
20161219
|
潍坊市直机关医院赞助款
|
|
3000
|
0
|
449131.95
|
|
|
20161219
|
单萍萍100杨洪礼30周丽娜100捐款
|
|
230
|
0
|
449361.95
|
|
|
20161219
|
某个时间音乐串店赞助款
|
|
500
|
0
|
449861.95
|
|
|
20161219
|
冬梅内衣赞助款
|
|
500
|
0
|
450361.95
|
|
|
20161219
|
高密柳工数控木工机械科技有限公司赞助
|
|
500
|
0
|
450861.95
|
|
|
20161219
|
盛凯膏药-潍坊朝霞团队赞助款
|
|
500
|
0
|
451361.95
|
|
|
20161219
|
外贸原单赞助款
|
|
500
|
0
|
451861.95
|
|
|
20161219
|
潍坊百川达贸易有限公司赞助款
|
|
500
|
0
|
452361.95
|
|
|
20161219
|
潍坊德善堂中医骨伤病研究所赞助款
|
|
500
|
0
|
452861.95
|
|
|
20161219
|
潍坊明社民间艺术文化传播有限公司赞助款
|
|
500
|
0
|
453361.95
|
|
|
20161219
|
潍坊睿胜信息科技有限公司赞助款
|
|
500
|
0
|
453861.95
|
|
|
20161219
|
绣名媛国际持久美妆赞助款
|
|
500
|
0
|
454361.95
|
|
|
20161219
|
泳乐儿水上生活馆赞助款
|
|
500
|
0
|
454861.95
|
|
|
20161219
|
怡乐健康咨询中心
|
|
500
|
0
|
455361.95
|
|
|
20161219
|
八仙茶行赞助款
|
|
500
|
0
|
455861.95
|
|
|
20161219
|
收2016年会现场义卖款
|
|
1535
|
0
|
457396.95
|
|
|
20161219
|
收2016年会入场劵现金收入
|
|
1150
|
0
|
458546.95
|
|
|
20161219
|
付2016年会舞美灯光及酒水等费用
|
|
0
|
4884
|
453662.95
|
经办人：张海龙、张昕、陈汝梅
|
|
20161219
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
453662.15
|
|
|
20161220
|
收李成和固定助学款
|
|
600
|
0
|
454262.15
|
|
|
20161220
|
收傅园园助学款
|
|
1000
|
0
|
455262.15
|
|
|
20161221
|
收银行结息
|
|
208.3
|
0
|
455470.45
|
|
|
20161221
|
收王洪宝助学款
|
|
600
|
0
|
456070.45
|
|
|
20161222
|
收2016年会微店入场券收入
|
|
14400
|
0
|
470470.45
|
|
|
20161222
|
付2016年年会奖牌、展架制作费用
|
|
0
|
994
|
469476.45
|
经办人：刘国栋、陈汝梅
|
|
20161222
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
469475.45
|
|
|
20161222
|
付青州临朐158名学生助学款
|
|
0
|
138000
|
331475.45
|
|
|
20161222
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
331474.65
|
|
|
20161228
|
付高密城区124名学生助学款
|
|
0
|
109000
|
222474.65
|
|
|
20161228
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
222473.85
|
|
|
20161230
|
付办公用品费用
|
|
0
|
259
|
222214.85
|
经办人：张昕、陈汝梅
|
|
20161230
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
222214.05
|
|
|
20161230
|
付一封信信封邮票费用
|
|
0
|
374
|
221840.05
|
|
|
20161230
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
221839.25
|
|
|
20161230
|
付办公室购置笔记本电脑费用
|
|
0
|
3050
|
218789.25
|
|
|
20161230
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
218788.25
|
|
|
20161231
|
收王炳利固定助学款（十）
|
|
500
|
0
|
219288.25
|
|
|
|
|
助孤成长项目款
|
3110.2
|
|
222398.45
|
|
|
两个账户合计
|
|
526791
|
304392
|
222398.45
|
|
|
