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潍坊爱心义工第二季度财务收支明细，感谢爱心单位及义工家人的支持与信任，欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督，如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人：陈汝梅 电话8881266或18363601266。
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时间
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基本帐户（建行）收支明细
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金额
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余额
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备注
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（）内为银行到帐打款人
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借
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贷
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转接2016.6.30日余额
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245025.49
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245025.49
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20160704
|
收潍坊素禾餐饮管理有限公司捐夏令营款
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3000
|
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248025.49
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20160705
|
付首届大学生拓展训练营费
|
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9450
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238575.49
|
经办人：陈汝梅、张海龙、王娜
|
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20160705
|
付银行手续费
|
|
0.8
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238574.69
|
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20160705
|
付随社管办、新路南方公益组织一周参观学习费
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675.5
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237899.19
|
经办人：陈汝梅
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20160705
|
付6月份分会助学培训费用
|
|
295
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237604.19
|
经办人：王娜、刘国栋、马庆丰
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20160705
|
付银行手续费
|
|
1.8
|
237602.39
|
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20160705
|
收潍坊市奥迪尔公益服务中心援建西藏图书室款
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5000
|
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242602.39
|
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20160705
|
收王炳利固定助学捐款（五）
|
500
|
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243102.39
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20160707
|
付专职义工陈汝梅六月份工资（应21天实24天）
|
|
2600
|
240502.39
|
|
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20160707
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
240501.59
|
|
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20160707
|
收首届大学生拓展训练营自费生款
|
2300
|
|
242801.59
|
|
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20160707
|
付大学生拓展训练两位老师培训费
|
|
1600
|
241201.59
|
经办人：陈汝梅、张海龙、王娜
|
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20160707
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
241200.79
|
|
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20160710
|
收老根菜馆你消费我捐款爱心款（2）
|
468
|
|
241668.79
|
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20160711
|
付爱心捐款箱两个制作费
|
|
380
|
241288.79
|
经办人：郑忠允、陈汝梅
|
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20160711
|
付银行手续费
|
|
1
|
241287.79
|
|
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20160718
|
收潍城区北海游泳池夏令营捐款
|
1000
|
|
242287.79
|
|
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20160718
|
收郭庆利夏令营捐款
|
100
|
|
242387.79
|
|
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20160718
|
收陈晓庆夏令营捐款
|
101
|
|
242488.79
|
|
|
20160718
|
收方舟邹总夏令营捐款
|
1000
|
|
243488.79
|
|
|
20160718
|
收张振西藏南木林图书室捐款
|
200
|
|
243688.79
|
|
|
20160718
|
收王晓燕西藏南木林图书室捐款
|
50
|
|
243738.79
|
|
|
20160718
|
收王泽鑫西藏南木林图书室捐款
|
50
|
|
243788.79
|
|
|
20160718
|
付小风筝夏令营北京行费用
|
|
60000
|
183788.79
|
经办人：陈汝梅、李冬杰
|
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20160718
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
183787.99
|
|
|
20160719
|
收徐鹏固定助学捐款（11）
|
100
|
|
183887.99
|
|
|
20160720
|
收李成和固定助学捐款（41）
|
600
|
|
184487.99
|
|
|
20160723
|
收朱琳兵助学款
|
600
|
|
185087.99
|
|
|
20160726
|
付两个爱心单位开业花篮
|
|
400
|
184687.99
|
经办人：王海霞、翟慎秀
|
|
20160726
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
184687.19
|
|
|
20160726
|
收夏令营9名自费学生款
|
14400
|
|
199087.19
|
|
|
20160801
|
付办公室移动话费
|
|
300
|
198787.19
|
经办人：陈汝梅
|
|
20160801
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
198786.39
|
|
|
20160801
|
付办公室打印机硒鼓费
|
|
100
|
198686.39
|
经办人：陈汝梅、
|
|
20160801
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
198685.59
|
|
|
20160810
|
收潍坊天成飞鸢南木林图书款（王艺博）
|
5000
|
|
203685.59
|
|
|
20160810
|
收马新亮捐南木林图书款
|
66
|
|
203751.59
|
|
|
20160810
|
收老根菜馆你消费我捐款七月份爱心款（3）
|
455
|
|
204206.59
|
|
|
20160812
|
收王炳利固定助学捐款（6）
|
500
|
|
204706.59
|
|
|
20160812
|
付办公室更换打印机硒芯、碳粉费用
|
|
70
|
204636.59
|
经办人：谷淑梅、陈汝梅
|
|
20160812
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
204635.79
|
|
|
20160812
|
收杨洪武助学款
|
600
|
|
205235.79
|
|
|
20160813
|
收梁爽助学款
|
1600
|
|
206835.79
|
|
|
20160815
|
付银行手续费
|
|
1
|
206834.79
|
|
|
20160816
|
付专职义工陈汝梅七月份工资（应21天实29天）
|
|
2600
|
204234.79
|
|
|
20160816
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
204233.99
|
|
|
20160816
|
付潍坊爱心义工爱生活社工机构投资款
|
|
10000
|
194233.99
|
经办人：陈汝梅、王海霞
|
|
20160816
|
付银行手续费
|
|
1
|
194232.99
|
|
|
20160817
|
收徐鹏固定助学捐款（12）
|
100
|
|
194332.99
|
|
|
20160820
|
收李成和固定助学捐款（42）
|
600
|
|
194932.99
|
|
|
20160822
|
收王伟俊助学款
|
1400
|
|
196332.99
|
|
|
20160823
|
收理财收入
|
671.1
|
|
197004.09
|
|
|
20160823
|
付8月14日21日青州高密助学活动保险费
|
|
480
|
196524.09
|
经办人：于文圣
|
|
20160823
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
196523.29
|
|
|
20160823
|
收8月20日文化部活动节余
|
140
|
|
196663.29
|
|
|
20160829
|
收高雨阳助学款
|
1000
|
|
197663.29
|
|
|
20160902
|
付刘国栋参加第二届青年志愿服务大赛住宿费
|
|
396
|
197267.29
|
经办人：刘国栋
|
|
20160902
|
付银行手续费
|
|
1
|
197266.29
|
|
|
20160909
|
收王炳利固定助学捐款（7）
|
500
|
|
197766.29
|
|
|
20160913
|
付银行对公自助服务费
|
|
240
|
197526.29
|
|
|
20160913
|
收“你捐款我送茶”夏令营爱心款
|
6980
|
|
204506.29
|
|
|
20160913
|
付专职义工陈汝梅八月份工资（应22天实22天）
|
|
2600
|
201906.29
|
|
|
20160913
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
201905.49
|
|
|
20160918
|
收徐鹏固定助学捐款（13）
|
100
|
|
202005.49
|
|
|
20160921
|
收银行第三季度结息
|
94.76
|
|
202100.25
|
|
|
20160922
|
付2016年社会组织评估胶订费
|
|
34
|
202066.25
|
经办人：陈汝梅、刘国栋
|
|
20160922
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
202065.45
|
|
|
20160922
|
付9月16日青州扶贫专家调研费
|
|
800
|
201265.45
|
|
|
20160922
|
付银行手续费
|
|
5
|
201260.45
|
|
|
|
|
|
|
201260.45
|
|
|
|
合计
|
294301.35
|
93040.9
|
|
|
|
|
余额
|
|
|
201260.45
|
|
|
|
净收入
|
49275.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银行存款余额合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银行总存款
|
204370.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时间
|
一般户：潍坊银行收支明细
|
助学
|
余额
|
|
|
|
转接2016.6.30日余额
|
7344.88
|
|
7344.88
|
|
|
2016-7-5
|
收付瑞林捐息
|
202.00
|
|
7546.88
|
|
|
2016-7-5
|
收王婷捐息
|
101.00
|
|
7647.88
|
|
|
2016-7-5
|
收李维涛捐款
|
101.00
|
|
7748.88
|
|
|
2016-7-5
|
收修心捐款
|
100.00
|
|
7848.88
|
|
|
2016-7-5
|
收宫怀学捐款
|
200.00
|
|
8048.88
|
|
|
2016-7-5
|
收胡光华捐款
|
200.00
|
|
8248.88
|
|
|
2016-7-5
|
收李波捐款
|
800.00
|
|
9048.88
|
|
|
2016-7-7
|
收柴可桢捐息
|
101.00
|
|
9149.88
|
|
|
2016-7-8
|
收韩冰捐息
|
101.00
|
|
9250.88
|
|
|
2016-7-8
|
收张静捐款
|
100.00
|
|
9350.88
|
|
|
2016-7-9
|
收张建立捐息
|
101.00
|
|
9451.88
|
|
|
2016-6-20
|
收邹怀会捐款
|
100
|
|
9551.88
|
|
|
2016-7-12
|
曲爱梅
|
101
|
|
9652.88
|
|
|
2016-7-13
|
李莉
|
101
|
|
9753.88
|
|
|
2016-7-13
|
范轶群
|
101
|
|
9854.88
|
|
|
2016-7-14
|
马国英
|
101
|
|
9955.88
|
|
|
2016-7-15
|
刘晓丽
|
101
|
|
10056.88
|
|
|
2016-7-15
|
娄萍
|
101
|
|
10157.88
|
|
|
2016-7-15
|
韩霄
|
101
|
|
10258.88
|
|
|
2016-9-13
|
付夏令营活动费用
|
|
7148.68
|
3110.2
|
经办人：陈汝梅、谷淑梅、王玮铭、汲彦强等
|
|
|
|
|
|
3110.2
|
|
|
合计
|
10258.88
|
7148.68
|
|
|
|
|
余额
|
|
|
3110.2
|
|
|
|
净收入
|
2914
|
|
|
|
|
