潍坊爱心义工2017年第一季度银行明细

时间

收支明细

上年度结余

收入

支出

余额

网银转帐

20170101

转接2016.12.31日余额

219288.25

0

219288.25

建设银行

20170103

付专职陈汝梅12月工资（应出勤23天实际出勤28天）

0

3200

216088.25

建设银行

20170103

付银行手续费

0

0.8

216087.45

建设银行

20170103

付沂水王涛助学款

0

1000

215087.45

建设银行

20170103

付银行手续费

0

0.8

215086.65

建设银行

20170103

付专职张昕11.12月工资

0

2583

212503.65

建设银行

20170103

付银行手续费

0

0.8

212502.85

建设银行

20170105

付快递费（萝卜）

0

295

212207.85

建设银行

20170105

付银行手续费

0

0.8

212207.05

建设银行

20170105

收1月1日高密城区助学油费余额

74

0

212281.05

建设银行

20170105

收微店2016年10-12月微店收入

1553

0

213834.05

建设银行

20170107

收临朐捐赠字画义卖款

500

0

214334.05

建设银行

20170108

收王炳利固定助学捐款（11）

500

0

214834.05

建设银行

20170108

付临朐年会费用

0

2000

212834.05

建设银行

20170108

付银行手续费

0

1

212833.05

建设银行

20170116

付助学活动保险费

0

245

212588.05

建设银行

20170116

付银行手续费

0

0.8

212587.25

建设银行

20170123

付2017春节关爱对象走访费用

0

1600

210987.25

建设银行

20170123

付银行手续费

0

0.8

210986.45

建设银行

20170123

付办公室移动电话费

0

300

210686.45

建设银行

20170123

付银行手续费

0

0.8

210685.65

建设银行

20170123

付参加分会2016年会油费补贴

0

291

210394.65

建设银行

20170123

付银行手续费

0

1

210393.65

建设银行

20170123

收办公室9-12月义工证工本费

630

0

211023.65

建设银行

20170123

退回沂水王涛助学款（退学）

1000

0

212023.65

建设银行

20170123

收徐鹏固定助学捐款（16）

100

0

212123.65

建设银行

20170205

转经费至义工一般帐户

0

10000

202123.65

建设银行

20170205

付银行手续费

0

1

202122.65

建设银行

20170213

收潍坊二中初41级2班助孤成长款

773

0

202895.65

建设银行

20170218

收徐鹏固定助学捐款（17）

100

0

202995.65

建设银行

20170224

收爱在徐庄项目款

60000

0

262995.65

建设银行

20170302

收聚爱圆梦助学工程腾讯配捐款

140072.98

0

403068.63

建设银行

20170302

收援建西藏图书室基金会项目款

34011.27

0

437079.9

建设银行

20170308

转项目款至义工一般帐户

0

60000

377079.9

建设银行

20170308

付银行手续费

0

1

377078.9

建设银行

20170308

收理财收入

1078.97

0

378157.87

建设银行

20170313

付西藏图书室藏文图书支出

0

10000

368157.87

建设银行

20170313

付银行手续费

0

5

368152.87

建设银行

20170315

收除鹏固定助学捐款（18）

100

0

368252.87

建设银行

20170322

利息

122.22

0

368375.09

建设银行

20170328

付银行短信服务费

0

120

368255.09

建设银行

时间

一般户：潍坊银行收支明细

上年度结余

收入

支出

20170101

转接2016.12.31日余额

3110.2

0

3110.2

潍坊银行

20170205

收义工基本帐户经费转帐

10000

0

13110.2

潍坊银行

20161221

结息

2.76

0

13112.96

潍坊银行

20160921

结息

8.01

0

13120.97

潍坊银行

20170205

付微信公众号2017年认证费

0

300

12820.97

潍坊银行

20170206

付服务费

0

80

12740.97

潍坊银行

20170206

付办公费用

0

759

11981.97

潍坊银行

20170207

付专职张昕1月份工资

0

2000

9981.97

潍坊银行

20170207

付专职陈汝梅1月份工资

0

2900

7081.97

潍坊银行

20170227

付评估项目一：贫困户脱贫评估劳务费

0

890

6191.97

潍坊银行

20170307

付评估项目一：贫困户脱贫评估项目办公费

0

154.8

6037.17

潍坊银行

20170307

付办公费用（购买转换器）

0

75

5962.17

潍坊银行

20170307

付办公室快递费

0

74

5888.17

潍坊银行

20170307

付办公室探望生病义工（马全忠）

0

138

5750.17

潍坊银行

20170306

收义工基本帐户项目转帐

60000

0

65750.17

潍坊银行

20170308

付评估项目一：寒亭潍城1100户脱贫评估劳务费

0

11000

54750.17

潍坊银行

20170314

付专职义工陈汝梅2月份工资

0

2894.45

51855.72

潍坊银行

20170314

付专职义工张昕2月份劳保费

0

1097.07

50758.65

潍坊银行

20170314

付专职义工张昕2月份工资

0

2494.45

48264.2

潍坊银行

20170314

付助力成长项目一封信费用

0

198.8

48065.4

潍坊银行

20170316

付爱在除庄活动服务费

0

560

47505.4

潍坊银行

20170320

收到银行利息

9.99

0

47515.39

潍坊银行

20170321

组织11岁生日茶点费用266.68元，麦穗

0

266.68

47248.71

潍坊银行

20170322

付援建西藏图书室活动费用

0

80

47168.71

潍坊银行

一般户：潍坊银行合计

73130.96

25962.25

潍坊银行

0

0

潍坊爱心义工第一季度银行帐户总结余

415423.8