|
潍坊爱心义工第二季度财务收支明细，感谢爱心单位及义工家人的支持与信任，欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督，如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人：陈汝梅 电话8881266或18363601266。
|
时间
|
潍坊爱心义工基本帐户收支明细
|
明细
|
|
|
（）内为银行到帐打款人
|
借
|
贷
|
|
|
转接2016.3.31日余额
|
203729.91
|
|
|
20160404
|
收十年庆典微店323人入场券
|
32300
|
|
|
20160402
|
收王炳利固定助学款（2）
|
500
|
|
|
20160411
|
收花容月貌助力高考（付志刚）爱心款
|
5000
|
|
|
20160411
|
收王英会300刘相玉100刘洋姣80助力高考
|
480
|
|
|
20160411
|
收王东艳朋友韩磊助力高考
|
50
|
|
|
20160413
|
收王喜阅助力高考爱心款
|
205
|
|
|
20160413
|
收周丽娜助力高考爱心款
|
300
|
|
|
20160413
|
收胡光华助力高考爱心款
|
500
|
|
|
20160413
|
收棒棒农业助力高考爱心款
|
245
|
|
|
20160413
|
收办公室30人义工证工本费（截止到6月底）
|
300
|
|
|
20160413
|
付固定电话费
|
0
|
200
|
|
20160413
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160413
|
付办公室移动电话费
|
0
|
99.8
|
|
20160413
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160413
|
付青岛学习交流费用
|
0
|
275
|
|
20160413
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160413
|
付专职义工陈汝梅3月份工资（应23天实25天）
|
0
|
2600
|
|
20160413
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160413
|
收2016年4月9日青州春游余额捐经费
|
845
|
0
|
|
20160415
|
收希望国际旅行社有限公司助力高考爱心款
|
3300
|
0
|
|
20160419
|
收除鹏固定助学捐款（8）
|
100
|
0
|
|
20160420
|
收李成和固定助学捐款（38）
|
600
|
0
|
|
20160420
|
付实习生陈文迪实习补助费（19个工作日）
|
0
|
285
|
|
20160420
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160422
|
付助力高考专项款
|
0
|
11500
|
|
20160422
|
付银行手续费
|
0
|
1
|
|
20160425
|
收潘江华助学款
|
1000
|
0
|
|
20160426
|
收十年庆典赞助净水器义卖款（宋孝胜）
|
2000
|
0
|
|
20160427
|
收刘宝娟爱心款
|
300
|
0
|
|
20160427
|
收欧乐生活爱心苹果助孤成长捐款
|
1600
|
0
|
|
20160428
|
收公益微店2-4月份收入
|
1941
|
0
|
|
20160503
|
收优丽雅义卖活动爱心捐款
|
2480
|
0
|
|
20160503
|
付wfyq.net域名管理费（2016.5-2017.5）
|
0
|
120
|
|
20160503
|
付银行手续费
|
0
|
5
|
|
20160505
|
付助力高考活动费用
|
0
|
882
|
|
20160505
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160505
|
付一被子的温暖助学活动费用
|
0
|
540
|
|
20160505
|
付银行手续费
|
0
|
1
|
|
20160505
|
付办公费用
|
0
|
57
|
|
20160505
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160505
|
退回助力高考两名学生款（提前离校）
|
1000
|
0
|
|
20160506
|
付专职义工陈汝梅四月份工资（应出20天实23天）
|
0
|
2600
|
|
20160506
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160508
|
收王炳利固定助学款（3）
|
500
|
0
|
|
20160512
|
付春节走访用牛奶费用
|
0
|
225
|
|
20160512
|
付银行手续费
|
0
|
1
|
|
20160512
|
付2016.5.7日欧乐生活二手图书用大编织袋
|
0
|
300
|
|
20160512
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160512
|
收2016.5.7日欧乐生活二手图书现场捐款
|
476.5
|
0
|
|
20160517
|
收王静助孤成长项目款
|
130
|
0
|
|
20160520
|
收好事多李成和固定助学捐款（39）
|
600
|
0
|
|
20160523
|
收除鹏固定助学捐款（9）
|
100
|
0
|
|
20160524
|
收5月21日万达图书募集活动爱心捐款
|
637
|
0
|
|
20160524
|
收义工家人韩永辉爱心捐款
|
100
|
0
|
|
20160524
|
收李维涛等捐赠爱心西瓜义卖款
|
2070
|
0
|
|
20160524
|
收5月14日整理仓库卖废品款
|
63
|
0
|
|
20160525
|
付办公室打印机碳粉、激光笔费用
|
0
|
95
|
|
20160525
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160531
|
收季蔚等四人捐助刘满库爱心款
|
200
|
0
|
|
20160601
|
付办公室移动电话费
|
0
|
200
|
|
20160601
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160607
|
收老根菜馆五月份捐款
|
318
|
0
|
|
20160608
|
收关爱部6月5日活动结余款
|
33
|
0
|
|
20160612
|
收尉光辉助学款
|
1000
|
0
|
|
20160613
|
收王炳利固定助学款（4）
|
500
|
0
|
|
20160616
|
收办公室处理废品款收入
|
20
|
0
|
|
20160620
|
收李成和固定助学捐款（40）
|
600
|
0
|
|
20160621
|
收徐鹏固定助学捐款（10）
|
100
|
0
|
|
20160621
|
收银行结息
|
76.27
|
0
|
|
20160623
|
付企业网银服务费
|
0
|
1200
|
|
20160623
|
付100件马甲制作费（青州分会代做）
|
0
|
1500
|
|
20160623
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160623
|
付专职义工陈汝梅五月份工资全勤
|
0
|
2600
|
|
20160623
|
付银行手续费
|
0
|
0.8
|
|
20160624
|
银行退回企业网银服务费
|
1200
|
0
|
|
20160624
|
收6月18日羽毛球赛活动余额
|
480
|
0
|
|
20160625
|
收理财收入
|
1343.01
|
0
|
|
20160628
|
收张欣资助管腾助学款
|
1000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
270322.69
|
25297.2
|
|
|
余额
|
|
245025.49
|
|
时间
|
潍坊爱心义工一般户潍坊银行第二季度收支明细
|
助孤成长项目款
|
|
2016-6-12
|
收王元元捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-16
|
收成云鹏捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-16
|
收韩雷捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-16
|
收李扬捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-16
|
收刘芳捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-17
|
收陈洪坤捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-17
|
收贾媛媛捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-17
|
收孙红专捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-17
|
收张欣捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-17
|
收嵇海涛捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-17
|
收马清捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-17
|
收陈冰洁捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-17
|
收王伟俊捐款
|
200
|
|
|
2016-6-19
|
收崔红艳捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收李建胜捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收张珺捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收爱心人捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收王鹏捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收武瑞茜捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收黄金洪捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收王孝彬捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收郑国民捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收马建捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收王明千捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收吴玉梅捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收郝新华捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收爱心人捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-20
|
收贾玉臻捐款
|
100.00
|
|
|
2016-6-20
|
收袁翠华捐款
|
200.00
|
|
|
2016-6-20
|
收殷秀英捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-21
|
利息
|
0.08
|
|
|
2016-6-21
|
收丰华捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-21
|
收张国美捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-22
|
收孙燕捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-22
|
收爱心人捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-23
|
收王红捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-23
|
收康全义捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-23
|
收谭大伟捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-23
|
收陆思宇捐款
|
200
|
|
|
2016-6-24
|
收郭虎英捐息
|
505.00
|
|
|
2016-6-24
|
收李田捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-24
|
收马希辉捐息
|
1010.00
|
|
|
2016-6-24
|
收小福捐息
|
383.80
|
|
|
2016-6-25
|
收于希捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-25
|
收李玉环捐款
|
100
|
|
|
2016-6-26
|
收爱心人捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-28
|
收李满园捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-28
|
收刘敏芝捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-28
|
收黄万峰捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-29
|
收陈建文捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-29
|
捐牟军捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-29
|
收孟媛媛捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-29
|
收林红捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-29
|
收爱心人捐息
|
101.00
|
|
|
2016-6-29
|
收姜海颖捐息
|
101.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
7344.88
|
|
潍坊爱心义工第二季度会计报表
|
业务活动表
|
|
2016年 1-6 月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会民非02表
|
|
编制单位：潍坊义务工作者联合会
|
|
|
|
单位:元
|
|
项 目
|
行次
|
本年累计数（1-6月）
|
上年累计数（1-12月）
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入-助学
|
1
|
|
16,930.00
|
16,930.00
|
|
284,790.17
|
284,790.17
|
|
捐赠收入-王友朋
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
捐赠收入-爱心图书室
|
3
|
|
|
|
|
14,337.20
|
14,337.20
|
|
捐赠收入-经费
|
4
|
14,487.20
|
|
14,487.20
|
|
|
|
|
捐赠收入-其他
|
5
|
|
137,918.88
|
137,918.88
|
64,202.78
|
|
64,202.78
|
|
捐赠收入-手工皂
|
6
|
|
|
|
1,632.50
|
|
1,632.50
|
|
投资收益
|
7
|
2,053.15
|
|
2,053.15
|
4,294.83
|
|
4,294.83
|
|
其他收入
|
8
|
171.20
|
|
171.20
|
1,196.36
|
|
1,196.36
|
|
收入合计（1+2+3+4+5+6+9）
|
11
|
16,711.55
|
154,848.88
|
171,560.43
|
71,326.47
|
299,127.37
|
370,453.84
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本（13+14+15）
|
12
|
|
149,870.00
|
149,870.00
|
|
344,033.75
|
344,033.75
|
|
其中：助学
|
13
|
|
82,900.00
|
82,900.00
|
|
299,946.40
|
299,946.40
|
|
王友朋
|
14
|
|
|
|
|
1,910.00
|
1,910.00
|
|
专项活动
|
15
|
|
4,684.00
|
4,684.00
|
|
|
|
|
专项款
|
16
|
|
62,286.00
|
62,286.00
|
|
42,177.35
|
42,177.35
|
|
（二）管理费用（从经费支出）
|
21
|
18,060.80
|
|
18,060.80
|
53,564.90
|
|
53,564.90
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）其他费用
|
28
|
|
40.40
|
40.40
|
|
|
|
|
费用合计（12+21+24+28）
|
35
|
18,060.80
|
149,910.40
|
167,971.20
|
53,564.90
|
344,033.75
|
397,598.65
|
|
三、本期资金净流入（11-35）
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40
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-1,349.25
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4,938.48
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3,589.23
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17,761.57
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-44,906.38
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-27,144.81
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加：期初资金余额
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41
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65,738.30
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183,042.84
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248,781.14
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47,976.73
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227,949.22
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275,925.95
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四、期末资金余额（40+41）
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45
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64,389.05
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187,981.32
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252,370.37
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65,738.30
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183,042.84
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248,781.14
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备注：
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6.30日 基本户（建设银行）期末资金余额245025.49
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6.30日 一般户（潍坊银行）期末资金余额7344.88
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期末资金余额合计数：252370.37
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