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潍坊爱心义工第一季度财务收支明细，感谢爱心单位及义工家人的支持与信任，欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督，如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人：陈汝梅，电话8881266或18363601266。
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时间
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收支详情
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明细
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经办人
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（）内为银行到帐打款人
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借
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贷
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20160101
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转接2015.12.31日余额
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248781.14
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20160105
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收张雪峰助学款
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1000
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20160105
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收王敏助学款
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600
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20160105
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付专职义工2015年12月份工资
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2600
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20160105
|
付银行手续费
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0.8
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20160105
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收李洪军助学款
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1000
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20160107
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付高密71个学生2016上半年助学款
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27200
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20160107
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付银行手续费
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|
1
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20160108
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收任爱倩助学款
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1000
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20160113
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付补齐高密不足助学款
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1100
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20160113
|
付银行手续费
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|
0.8
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20160113
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付青州83名学生2016上半年助学款
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39600
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20160113
|
付银行手续费
|
|
1
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20160113
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收王晓燕帮扶王庆华专项款（马林生）
|
1000
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待转临朐分会
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20160114
|
收冯丽霞助学款
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600
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20160118
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收微店爱心萝卜第四批收入
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505
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20160118
|
收微店爱心苹果、牛奶收入
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52
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20160118
|
收微店爱心茶收入
|
20
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20160118
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收微店卤味花生义卖款收入
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300
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20160118
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收2015年第四季度义工证办理费
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360
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20160119
|
收徐鹏固定助学款（5）
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100
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20160119
|
付城区2016上半年33名学生助学款
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15000
|
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20160119
|
付银行手续费
|
|
1
|
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20160119
|
收郭永杰助学款
|
600
|
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20160120
|
收李成和固定助学款（35）
|
600
|
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20160120
|
收2015年会餐费余额
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1986.7
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20160127
|
收义工小福夫妇爱心助学款
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1500
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20160215
|
付办公室固定电话费
|
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200
|
陈汝梅
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20160215
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
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20160215
|
付十年庆典酒店押金
|
|
2000
|
陈汝梅
|
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20160215
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
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20160215
|
付专职义工2016年1月份工资（应20天实22天）
|
|
2600
|
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20160215
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
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20160215
|
付2016年1月17日青州助学餐费补助（记者）
|
|
360
|
马庆丰
|
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20160215
|
付银行手续费
|
|
1
|
|
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20160215
|
退回2016年李会芹助学款
|
700
|
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20160216
|
付50个信封加邮票款
|
|
70
|
谷淑梅
|
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20160216
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
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20160218
|
收潍坊佳益家政服务有限公司庆典赞助款（王立平）
|
5000
|
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20160218
|
收鹤祥安养中心庆典赞助款
|
5000
|
|
|
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20160219
|
收山东滨海机械设备有限公司庆典赞助款（赵卫华）
|
5000
|
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20160219
|
收小海豚口才培训学校庆典赞助款（潘玉媛）
|
2000
|
|
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20160220
|
收李成和固定助学款（36）
|
600
|
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20160221
|
潍坊艾格御妍美容院庆典赞助款（陈桂香）
|
5000
|
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20160224
|
收山东广潍集团有限公司年会赞助款
|
10000
|
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20160225
|
收徐鹏固定助学款（6）
|
100
|
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20160302
|
收奎文康泰医院庆典赞助款
|
2000
|
|
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20160307
|
收爱心人王炳利固定助学捐款（1）
|
500
|
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20160309
|
收明润视光庆典赞助款（苗萍）
|
5000
|
|
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|
20160311
|
收理财收入
|
710.14
|
|
|
|
20160311
|
收郭小梅庆典赞助款
|
5000
|
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|
20160312
|
收百川达贸易庆典赞助款（洪景欣）
|
2000
|
|
|
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20160315
|
付十年庆典酒店会务费（新富佳悦大酒店）
|
|
33390
|
陈汝梅
|
|
20160315
|
付银行手续费
|
|
1
|
|
|
20160319
|
收李成和固定助学捐款（37）
|
600
|
|
|
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20160320
|
收徐鹏固定助学款（7）
|
100
|
|
|
|
20160321
|
收银行结息
|
94.93
|
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20160321
|
付春节走访相关部门、关爱对象、特殊义工费
|
|
1954
|
刘国栋、王海霞、陈汝梅
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
|
|
20160321
|
付地税局罚款
|
|
50
|
陈汝梅
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
|
|
20160321
|
付探望住院义工费（马主席）
|
|
204
|
刘国栋、陈汝梅
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
|
|
20160321
|
付办公室移动电话费230元
|
|
230
|
陈汝梅
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
|
|
20160321
|
付专职义工二月份工资（应出勤18天实际出勤18天）
|
|
2600
|
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
|
|
20160321
|
收潍坊天成飞鸢庆典赞助款
|
2000
|
|
|
|
20160321
|
收棒棒农业庆典赞助款
|
1000
|
|
|
|
20160321
|
收亿齐发门窗庆典赞助款
|
2000
|
|
|
|
20160321
|
收老根酒店庆典赞助款
|
1000
|
|
|
|
20160321
|
收潍坊杉玉林经贸庆典赞助款
|
500
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人李根伟庆典赞助款
|
3000
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人感动庆典赞助款
|
666
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人贾玉臻庆典赞助款
|
600
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人刘浩庆典赞助款
|
500
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人孙晓菩庆典赞助款
|
500
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人杨坚强庆典赞助款
|
500
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人陈晓庆庆典赞助款
|
200
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人青鸟杨金秀庆典赞助款
|
200
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人何晓菲庆典赞助款
|
100
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人王秀朋庆典赞助款
|
200
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人李益良庆典赞助款
|
3000
|
|
|
|
20160321
|
收义工家人路俊生庆典赞助款
|
600
|
|
|
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20160321
|
收十年庆典现场售票款
|
1600
|
|
|
|
20160321
|
收十年庆典现场义卖款（不含手工皂）
|
2528
|
|
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20160321
|
收爱心人捐赠银座购物卡义卖款
|
900
|
|
|
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20160321
|
收相约银饰庆典赞助款
|
3000
|
|
|
|
20160321
|
付十年庆典奖杯制作费
|
|
4304
|
赵静、陈汝梅
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
|
|
20160321
|
付十年庆典徽章爱心单位牌制作费
|
|
2100
|
刘国栋
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
1
|
|
|
20160321
|
付十年庆典请柬证书制作费用
|
|
475
|
马全忠
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
1
|
|
|
20160321
|
付十年庆典办公用品费用
|
|
385
|
姚得宝
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
|
|
20160321
|
付十年庆典啤酒矿泉水费用
|
|
640
|
马庆丰、孙宗山
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
1
|
|
|
20160321
|
付十年庆典设备使用及部分服装租赁费用
|
|
5200
|
张海龙、陈汝梅
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
|
|
20160321
|
付山大威海分校郭老师及公益伙伴交通费
|
|
520
|
陈汝梅
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
0.8
|
|
|
20160321
|
付十年庆典手语舞服装租赁费
|
|
350
|
王娜
|
|
20160321
|
付银行手续费
|
|
1
|
|
|
20160325
|
收鑫源金店助力高考爱心款
|
3000
|
|
|
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20160327
|
付银行短信服务费
|
|
120
|
|
|
20160328
|
收林立助学款（王英会）
|
600
|
|
|
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20160329
|
付2015年度财务审计费
|
|
600
|
陈汝梅
|
|
20160329
|
付银行手续费
|
|
1
|
|
|
20160329
|
收潍坊银行十年庆典赞助款
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
347603.91
|
143874
|
|
|
|
余额
|
|
203729.91
|
|
|
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净收入
|
98822.77
|
|
|
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