潍坊爱心义工2018年第四季度银行明细（暨财务收支明细）_潍坊义工-潍坊市爱心义工公益服务中心

潍坊爱心义工2018年第四季度银行明细（暨财务收支明细）

潍坊爱心义工2018年第四季度银行明细暨财务收支明细公示如下（为便于财务管理和监督，潍坊爱心义工自2013年不再设立现金帐，所有业务往来均通过网银转帐），感谢爱心单位及义工家人的支持与信任，欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督，如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人：陈汝梅，电话8881266或18363601266。

潍坊爱心义工2018年第四季度银行明细详情
时间	基本户：建设银行收支明细	转接上季度结余	收入	支出	余额	网银转账
20181001	转接2018.9.30日余额	92.8			92.8	建设银行
20181002	收微信爱心捐款		0.01		92.81	建设银行
20181008	收临朐服务中心经费款		17000		17092.81	建设银行
20181009	基本户转一般户			17000	92.81	建设银行
20181009	付银行手续费			1	91.81	建设银行
20181009	收微信爱心捐款		1200		1291.81	建设银行
20181010	收微信爱心捐款		661		1952.81	建设银行
20181011	收理财本金		150000		151952.81	建设银行
20181011	收理财利息收入		2134.52		154087.33	建设银行
20181011	基本户转一般户			70000	84087.33	建设银行
20181011	付银行手续费			1	84086.33	建设银行
20181012	退回项目保证金		1500		85586.33	建设银行
20181016	收徐鹏固定助学（35）		100		85686.33	建设银行
20181018	收微信爱心捐款		401		86087.33	建设银行
20181020	收微信爱心捐款		653		86740.33	建设银行
20181023	付专职人员10月份社保			2538.27	84202.06	建设银行
20181023	付银行手续费			1	84201.06	建设银行
20181025	收微信爱心捐款		20		84221.06	建设银行
20181101	收中国社会福利基金会梧桐成长计划：配捐经费款		40,567.59		124788.65	建设银行
20181102	党组织经费款		4000		128788.65	建设银行
20181103	收微信爱心捐款		260		129048.65	建设银行
20181105	收还款（满江红）		1500		130548.65	建设银行
20181106	付专职人员第四季度公积金3600元			3600	126948.65	建设银行
20181106	付银行手续费			0.8	126947.85	建设银行
20181106	收孙秀妍公积金		1200		128147.85	建设银行
20181109	收微信爱心捐款		63		128210.85	建设银行
20181110	收微信爱心捐款		240		128450.85	建设银行
20181113	付专职人员11、12月社保金5142.42元			5142.42	123308.43	建设银行
20181113	付银行手续费			1	123307.43	建设银行
20181113	退回公积金		5142.42		128449.85	建设银行
20181115	收救助站项目款		70881.7		199331.55	建设银行
201811116	付助力困境儿童成长8套焕新乐园模块家具款（第一笔款）			25200	174131.55	建设银行
201811116	付银行手续费			10	174121.55	建设银行
20181120	付专职人员11、12月社保金5142.42元			5142.42	168979.13	建设银行
20181120	付银行手续费			1	168978.13	建设银行
20181120	退回公积金		5142.42		174120.55	建设银行
20181120	收脱贫评估项目款		79700		253820.55	建设银行
20181122	付专职人员11、12月社保金5142.42元			5142.42	248678.13	建设银行
20181122	付银行手续费			1	248677.13	建设银行
20181122	付助力困境儿童成长冲锋衣采购费用			46200	202477.13	建设银行
20181122	付银行手续费			1	202476.13	建设银行
20181122	收徐鹏固定助学（36）		100		202576.13	建设银行
20181124	收微信爱心捐款		50		202626.13	建设银行
20181128	收微信爱心捐款		80		202706.13	建设银行
20181203	收焕新乐园经费		108500		311206.13	建设银行
20181211	收微信爱心捐款		367		311573.13	建设银行
20181214	付助力困境儿童自筹8套焕新乐园模块家具款（尾款）			2800	308773.13	建设银行
20181214	对公人民币转帐费用			5	308768.13	建设银行
20181218	收徽信爱心捐款（徐鹏）		100		308868.13	建设银行
20181220	收微信爱心捐款		200		309068.13	建设银行
20181220	对公人民币转帐费用			1	309067.13	建设银行
20181220	青州89名困境儿童助学款			89000	220067.13	建设银行
20181220	助力困境儿童成长第一笔项目款(山东省公益慈善总会)		448794.35		668861.48	建设银行
20181220	对公人民币转帐费用			0.8	668860.68	建设银行
20181220	高密70名困境儿童助学款支出			77200	591660.68	建设银行
20181221	银行结息		109.42		591770.1	建设银行
20181222	收王志远助学款		800		592570.1	建设银行
20181225	收微信爱心捐款		105		592675.1	建设银行
20181228	城区72名困境儿童助学款支出			72200	520475.1	建设银行
20181228	临朐80困境儿童助学款支出			81000	439475.1	建设银行
20181228	对公人民币转帐费用			0.8	439474.3	建设银行
20181228	对公人民币转帐费用			0.8	439473.5	建设银行
					账上余额
	合计		941572.43	502191.73	439473.5	建设银行

时间	一般户：潍坊银行收支明细	转接上季度结余	收入	支出	余额	网银转账
20181001	转接2018.9.30日余额	663.85			663.85	潍坊银行
20181009	收基本户转一般户		17000		17663.85	潍坊银行
20181009	经费垫付爱在徐庄缺额		596.67	596.67	17663.85	潍坊银行
20181009	付脱贫评估项目代理费			3400	14263.85	潍坊银行
20181009	付救助站项目中秋联欢会化妆、服装租赁费			1200	13063.85	潍坊银行
20181009	付9.29日脱贫评估资料整理志愿者补贴			140	12923.85	潍坊银行
20181009	付救助站项目10月8日幸福工作坊志愿者补贴			480	12443.85	潍坊银行
20181009	付9.29日幸福工作坊志愿者补贴			700	11743.85	潍坊银行
20181009	付10月9日救助站项目幸福工作坊志愿者交通补贴			520	11223.85	潍坊银行
20181011	收基本户转一般户		70000		81223.85	潍坊银行
20181011	付脱贫评估志愿者回馈活动衲田花海两日游费用			8098	73125.85	潍坊银行
20181011	付守护天使志愿者补贴（董正阳）			213	72912.85	潍坊银行
20181011	付守护天使项目陪伴董正阳物资费用			318	72594.85	潍坊银行
20181011	付专职工人员张昕9月份工资（含中秋节补贴500元）			3517.67	69077.18	潍坊银行
20181011	付专职人员陈汝梅9月份工资（含中秋节补贴500元）			3917.67	65159.51	潍坊银行
20181011	付专职人员刘金华9月份实习工资			2000	63159.51	潍坊银行
20181011	付救助站项目办公用品费用			180	62979.51	潍坊银行
20181016	付救助站项目15日两场幸福工作坊志愿者补贴（打款回单错标注为办公室电话费）			1000	61979.51	潍坊银行
20181016	付脱贫评估高密志愿者补贴			1911	60068.51	潍坊银行
20181016	付守护天使物资费用			78.93	59989.58	潍坊银行
20181017	付救助站项目10月17日重阳节幸福工作坊老人爱心午餐费用			212.58	59777	潍坊银行
20181017	付救助站项目重阳节幸福工作坊志愿者补贴			1420	58357	潍坊银行
20181022	付杭州焕新乐园项目答辩差旅费			910.5	57446.5	潍坊银行
20181022	付守护天使1号家庭生日购买物资费用			239.95	57206.55	潍坊银行
20181022	守护天使1号家庭志愿者补贴			199	57007.55	潍坊银行
20181023	付救助站项目中期评估费			3000	54007.55	潍坊银行
20181024	退回打重的夏令营方便用品费用		1263		55270.55	潍坊银行
20181029	付邮寄福基会协议快递费			15	55255.55	潍坊银行
20181030	付款组织标志版权、商标费			2000	53255.55	潍坊银行
20181030	付山东社创助力困境儿童成长项目培训费			156	53099.55	潍坊银行
20181101	付救助站项目幸福工作坊走进东关街道李家社区志愿者交通补贴			640	52459.55	潍坊银行
20181101	付焕新乐园项目服务对象确认走访志愿者油费补贴			260	52199.55	潍坊银行
20181106	付办公室移动电话费			460	51739.55	潍坊银行
20181106	付焕新乐园走访油费补贴			87	51652.55	潍坊银行
20181108	付党组织订购报刊书籍费用（专款专用）			787.4	50865.15	潍坊银行
20181109	付救助站项目，幸福工作坊志愿者补贴			620	50245.15	潍坊银行
20181119	付办公软件（PDF转换器）购买费			88	50157.15	潍坊银行
20181119	付快递费			33.88	50123.27	潍坊银行
20181119	付助力困境儿童成长项目办公用品费			213	49910.27	潍坊银行
20181119	付办公室采购翻页笔/鼠标采购费			200	49710.27	潍坊银行
20181119	付焕新乐园项目12号家庭志愿者补贴			132	49578.27	潍坊银行
20181119	付专职陈汝梅10月份工资			3717.67	45860.6	潍坊银行
20181119	付专职张昕10月份工资			3417.67	42442.93	潍坊银行
20181120	付焕新乐园9号家庭志愿者补贴			60	42382.93	潍坊银行
20181120	付焕新乐园7号家庭志愿者补贴			211.7	42171.23	潍坊银行
20181121	付焕新乐园15号家庭志愿者补贴			80	42091.23	潍坊银行
20181123	付焕新乐园13号家庭志愿者补贴			136	41955.23	潍坊银行
20181123	付办公室坐机电话费			57	41898.23	潍坊银行
20181123	付焕新乐园项目快递费			24	41874.23	潍坊银行
20181123	付焕新乐园5号家庭志愿者补贴			154.5	41719.73	潍坊银行
20181123	付焕新乐园6号家庭志愿者补贴			100	41619.73	潍坊银行
20181126	付潍坊爱心义工公众号年检费			300	41319.73	潍坊银行
20181127	付红马甲制作费			2600	38719.73	潍坊银行
20181127	付焕新乐园4号家庭志愿者补贴			124	38595.73	潍坊银行
20181127	付焕新乐园22号家庭志愿者补贴			120	38475.73	潍坊银行
20181127	付焕新乐园22号家庭志愿者补贴			100	38375.73	潍坊银行
20181127	付焕新乐园14家庭志愿者补贴			80	38295.73	潍坊银行
20181127	付救助站项目关爱流浪人员志愿者补贴			200	38095.73	潍坊银行
20181128	付助力困境儿童成长项目快递费			22	38073.73	潍坊银行
20181129	付守护天使-临朐六一节礼物采购费用			158.4	37915.33	潍坊银行
20181129	付焕新乐园2号家庭志愿者补贴			137	37778.33	潍坊银行
20181129	付守护天使生日蛋糕			198	37580.33	潍坊银行
20181210	付焕新乐园7号家庭志愿者补贴			176.3	37404.03	潍坊银行
20181210	付焕新乐园12号家庭志愿者补贴			81.7	37322.33	潍坊银行
20181210	付焕新乐园9号家庭志愿者补贴			124.8	37197.53	潍坊银行
20181210	付焕新乐园-临朐采购办公费用			109	37088.53	潍坊银行
20181210	付焕新乐园1号家庭志愿者补贴			125.5	36963.03	潍坊银行
20181210	付焕新乐园-临朐调研志愿者交通补助			421	36542.03	潍坊银行
20181210	付焕新乐园-56号家庭志愿者交通补助			145.4	36396.63	潍坊银行
20181210	付焕新乐园-53号家庭志愿者交通补助			59.2	36337.43	潍坊银行
20181210	付焕新乐园28号家庭志愿者补贴			136	36201.43	潍坊银行
20181210	付固定关爱对象宋大爷过生日蛋糕费用			147	36054.43	潍坊银行
20181210	付张粮库爱在徐庄装修款（审查整改）			9900	26154.43	潍坊银行
20181210	付张粮库爱在徐庄装修款（审查整改）			9079	17075.43	潍坊银行
20181210	退回张粮库爱在徐庄装修款（审查整改）		9900		26975.43	潍坊银行
20181210	付刘金华救助站11.29个案活动志愿者补贴			220	26755.43	潍坊银行
20181210	付张洪秋焕新乐园52号家庭志愿者补贴			81	26674.43	潍坊银行
20181210	付申玉恒10月5日湿地环保闯关活动采购费用			85	26589.43	潍坊银行
20181210	付刘金华救助站12月4日22站幸福工作坊志愿者补贴			540	26049.43	潍坊银行
20181210	付助力困境儿童成长项目快递费			10	26039.43	潍坊银行
20181210	付爱心果蔬车金宸公馆费用			1802	24237.43	潍坊银行
20181210	收邢华强打回爱在徐庄装修款（审查整改）		9079		33316.43	潍坊银行
20181210	付助力困境儿童成长一封信邮票费用，打款谷淑梅			268.8	33047.63	潍坊银行
20181217	付福字印刷费			720	32327.63	潍坊银行
20181218	付刘金华12月14日幸福工作坊志愿者补贴			520	31807.63	潍坊银行
20181218	付刘金华助力困境儿童成长取温暖包打车费			43	31764.63	潍坊银行
20181218	付周洪国焕新乐园55号家庭志愿者交通补贴			245.2	31519.43	潍坊银行
20181218	付高兰芹焕新乐园-50号家庭志愿者交通补贴			183.2	31336.23	潍坊银行
20181218	付马世学焕新乐园-7号家庭志愿者交通补贴			218.6	31117.63	潍坊银行
20181218	付汲彦强焕新乐园-9号家庭志愿者交通补贴			92.2	31025.43	潍坊银行
20181218	付张昕焕新乐园-4号家庭志愿者交通补贴			199	30826.43	潍坊银行
20181218	付高伟焕新乐园-5号家庭志愿者交通补贴			114.5	30711.93	潍坊银行
20181218	付刘金华焕新乐园-14号家庭志愿者交通补贴			100	30611.93	潍坊银行
20181218	付马世学焕新乐园-7号家庭志愿者交通补贴			119.9	30492.03	潍坊银行
20181218	付张洪秋焕新乐园-52号家庭志愿者补贴			509	29983.03	潍坊银行
20181218	付张昕年会义工标志徽章制作费			2750	27233.03	潍坊银行
20181224	付助力困境儿童成长项目-高密助学带车义工油费补贴（打款到路俊生等7人个人账户）			941.5	26291.53	潍坊银行
2181226	付助力困境儿童成长项目-青州助学带车义工油费补贴（打款到路俊生等7人个人账户）			815.5	25476.03	潍坊银行
20181226	利息收入		32.94		25508.97	潍坊银行
20181226	付张洪秋焕新乐园52号家庭志愿者补贴			157	25351.97	潍坊银行
20181226	付张浩焕新乐园23号家庭志愿者补贴			100	25251.97	潍坊银行
20181226	付张浩焕新乐园23号家庭志愿者补贴			150	25101.97	潍坊银行
20181226	看望生病住院骨干义工-张洪秋			200	24901.97	潍坊银行
20181227	付专职工人员张昕11月份工资			3417.67	21484.3	潍坊银行
20181227	付专职人员陈汝梅11月份工资			3717.67	17766.63	潍坊银行
20181227	付专职人员刘金华11月份实习工资			2000	15766.63	潍坊银行
20181229	付张程焕新乐园-22号家庭志愿者交通补贴费			140	15626.63	潍坊银行
20181229	付高策焕新乐园-9号家庭志愿者交通补贴费			105.9	15520.73	潍坊银行
20181229	付马雪健焕新乐园-13号家庭志愿者交通补贴费			188.7	15332.03	潍坊银行
20181229	付纪洪卫焕新乐园-15号家庭志愿者交通补贴费			80	15252.03	潍坊银行
20181229	付纪洪卫焕新乐园-6号家庭志愿者交通补贴费			140	15112.03	潍坊银行
20181229	付韩青松焕新乐园-8号家庭志愿者交通补贴费			128	14984.03	潍坊银行
20181229	付韩青松焕新乐园-8号家庭志愿者交通补贴费			88	14896.03	潍坊银行
20181229	付张昕助力困境儿童成长项目办公室资料整理志愿者补贴			60	14836.03	潍坊银行
20181231	付侯润霞助力困境儿童成长高密助学活动志愿者交通补贴			736.4	14099.63	潍坊银行
					账上余额
	合计		107871.61	94435.83	14099.63	潍坊银行

20181231	潍坊爱心义工第三季度银行帐户总结余		453573.13

上一篇：潍坊爱心义工第三季度银行明细（暨财务收支明细）下一篇：潍坊爱心义工2018年第四季度财务报表