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潍坊爱心义工2018年第二季度银行明细详情
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时间
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基本户：建设银行收支明细
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转接上季度结余
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收入
|
支出
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余额
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网银转账
|
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20180401
|
转接2018.3.31日余额
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114928.1
|
|
|
114928.1
|
建设银行
|
|
20180404
|
付救助站项目招标代理费
|
|
0
|
2748
|
112180.1
|
建设银行
|
|
20180404
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
112179.1
|
建设银行
|
|
20180408
|
收女人帮还款
|
|
3600
|
0
|
115779.1
|
建设银行
|
|
20180408
|
收退回救助站项目保证金
|
|
3600
|
0
|
119379.1
|
建设银行
|
|
20180411
|
付第二季度工作人员社保费（合计7339.14元）
|
|
0
|
7339.14
|
112039.96
|
建设银行
|
|
20180411
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
112038.96
|
建设银行
|
|
20180411
|
收孙秀妍代交公积金款
|
|
1200
|
0
|
113238.96
|
建设银行
|
|
20180411
|
收王帅助孤成长爱心款
|
|
50
|
0
|
113288.96
|
建设银行
|
|
20180412
|
收讲师团进校园40本笔记本义卖款
|
|
480
|
0
|
113768.96
|
建设银行
|
|
20180418
|
收微信爱心捐款
|
|
1040
|
0
|
114808.96
|
建设银行
|
|
20180419
|
收微信爱心捐款
|
|
340
|
0
|
115148.96
|
建设银行
|
|
20180419
|
付第二季度工作人员公积金费用（合计3600元）
|
|
0
|
3600
|
111548.96
|
建设银行
|
|
20180419
|
付银行手续费
|
|
0
|
0.8
|
111548.16
|
建设银行
|
|
20180420
|
收微信爱心捐款
|
|
220
|
0
|
111768.16
|
建设银行
|
|
20180420
|
收徐鹏固定助学捐款（29）
|
|
100
|
0
|
111868.16
|
建设银行
|
|
20180421
|
收微信爱心捐款
|
|
1060
|
0
|
112928.16
|
建设银行
|
|
20180425
|
收理财收入
|
|
2074.11
|
0
|
115002.27
|
建设银行
|
|
20180425
|
收理财本金
|
|
150000
|
0
|
265002.27
|
建设银行
|
|
20180509
|
收微信爱心捐款
|
|
80
|
0
|
265082.27
|
建设银行
|
|
20180509
|
收福基会拨付梧桐成长计划培训差旅费
|
|
1500
|
0
|
266582.27
|
建设银行
|
|
20180510
|
收微信爱心捐款
|
|
160
|
0
|
266742.27
|
建设银行
|
|
20180511
|
收微信爱心捐款
|
|
20
|
0
|
266762.27
|
建设银行
|
|
20180511
|
收王帅助孤成长爱心款
|
|
50
|
0
|
266812.27
|
建设银行
|
|
20180514
|
收张昕资助管腾助学款
|
|
1000
|
0
|
267812.27
|
建设银行
|
|
20180515
|
收微信爱心捐款（姚得宝）
|
|
824
|
0
|
268636.27
|
建设银行
|
|
20180515
|
收徐鹏固定助学捐款（30）
|
|
100
|
0
|
268736.27
|
建设银行
|
|
20180518
|
收微信爱心捐款（刘金华）
|
|
1000
|
0
|
269736.27
|
建设银行
|
|
20180521
|
付网银服务费
|
|
0
|
1200
|
268536.27
|
建设银行
|
|
20180525
|
收微信爱心捐款（520+220）
|
|
740
|
0
|
269276.27
|
建设银行
|
|
20180608
|
收微信爱心捐款（3笔）
|
|
340
|
0
|
269616.27
|
建设银行
|
|
20180613
|
收王俊超拓展训练营费（王贵富）
|
|
1000
|
0
|
270616.27
|
建设银行
|
|
20180614
|
收新媒体部讲课收入
|
|
300
|
0
|
270916.27
|
建设银行
|
|
20180614
|
收王帅助孤成长爱心款（5）
|
|
50
|
0
|
270966.27
|
建设银行
|
|
20180616
|
收徐鹏固定助学捐款（31）
|
|
100
|
0
|
271066.27
|
建设银行
|
|
20180620
|
收微信爱心捐款（其中李术花女儿李美凤拓展培训费1000元）
|
|
2030
|
0
|
273096.27
|
建设银行
|
|
20180621
|
收刘水清拓展训练费
|
|
1000
|
0
|
274096.27
|
建设银行
|
|
20180621
|
收银行结息
|
|
160.9
|
0
|
274257.17
|
建设银行
|
|
20180625
|
基本户转一般户
|
|
0
|
100000
|
174257.17
|
建设银行
|
|
20180625
|
付银行手续费
|
|
0
|
1
|
174256.17
|
建设银行
|
|
20180626
|
理财产品
|
|
0
|
150000
|
24256.17
|
建设银行
|
|
20180626
|
收微信爱心捐款
|
|
0.02
|
0
|
24256.19
|
建设银行
|
|
20180627
|
收微信爱心捐款
|
|
200.02
|
0
|
24456.21
|
建设银行
|
|
20180628
|
收微信爱心捐款
|
|
200
|
0
|
24656.21
|
建设银行
|
|
20180629
|
收微信爱心捐款
|
|
0.02
|
0
|
24656.23
|
建设银行
|
|
|
|
|
|
|
账上余额
|
|
|
|
合计
|
|
174619.07
|
264890.94
|
24656.23
|
建设银行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时间
|
一般户：潍坊银行收支明细
|
转接上季度结余
|
收入
|
支出
|
余额
|
网银转账
|
|
20180401
|
转接2018.13.31日余额
|
27009.4
|
|
|
27009.4
|
潍坊银行
|
|
20180402
|
付助力困境儿童成长办公用品费用
|
|
0
|
100
|
26909.4
|
潍坊银行
|
|
20180410
|
付新疆公益组织参访工作餐（16人）
|
|
0
|
476
|
26433.4
|
潍坊银行
|
|
20180410
|
付救助站项目招标代理公司材料费
|
|
0
|
200
|
26233.4
|
潍坊银行
|
|
20180410
|
付新疆公益组织参访座谈会水果费用（16人）
|
|
0
|
100
|
26133.4
|
潍坊银行
|
|
20180410
|
付助力困境儿童成长笔记本费用
|
|
0
|
1750
|
24383.4
|
潍坊银行
|
|
20180416
|
付关爱流浪人员项目专职人员3月份工资（陈汝梅）
|
|
0
|
3368.32
|
21015.08
|
潍坊银行
|
|
20180416
|
付助力困境儿童成长项目执行人员工资3月份工资（张昕）
|
|
0
|
3068.32
|
17946.76
|
潍坊银行
|
|
20160416
|
付实飞生贾军荣3月份实习补贴
|
|
0
|
1175
|
16771.76
|
潍坊银行
|
|
20180417
|
付项目招标材料费
|
|
0
|
400
|
16371.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查潍城4组交通补贴（王玮铭）
|
|
0
|
360
|
16011.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查潍城3组交通补贴（苏飞)
|
|
0
|
180
|
15831.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查潍城1组交通补贴（韩青松）
|
|
0
|
220
|
15611.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查奎文1组交通补贴（刘建杰）
|
|
0
|
220
|
15391.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查奎文2组交通补贴（孙淑梅）
|
|
0
|
180
|
15211.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查奎文3组交通补贴（于文圣）
|
|
0
|
180
|
15031.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查奎文4组交通补贴（王喜东）
|
|
0
|
180
|
14851.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查高新1组交通补贴（李述花）
|
|
0
|
180
|
14671.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查坊子1组交通补贴（张美霞）
|
|
0
|
180
|
14491.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查坊子2组交通补贴（李炳记）
|
|
0
|
220
|
14271.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查坊子3组交通补贴（路俊生）
|
|
0
|
180
|
14091.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查高新2组交通补贴（马庆丰）
|
|
0
|
220
|
13871.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查潍城5组交通补贴（张珺)
|
|
0
|
220
|
13651.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查寒亭1组交通补贴（郑红新)
|
|
0
|
180
|
13471.76
|
潍坊银行
|
|
20170417
|
付关爱流浪人员项目拉网式巡查潍城2组交通补贴（武红霞)
|
|
0
|
180
|
13291.76
|
潍坊银行
|
|
20180420
|
付关爱流浪人员项目重点巡查1组志愿者交通补贴（张建）
|
|
0
|
180
|
13111.76
|
潍坊银行
|
|
20180420
|
付关爱流浪人员项目重点巡查2组志愿者交通补贴（武红霞）
|
|
0
|
180
|
12931.76
|
潍坊银行
|
|
20180420
|
付关爱流浪人员项目重点巡查3组志愿者交通补贴（王玮铭）
|
|
0
|
180
|
12751.76
|
潍坊银行
|
|
20180420
|
付关爱流浪人员项目重点巡查4组志愿者交通补贴（申玉恒）
|
|
0
|
140
|
12611.76
|
潍坊银行
|
|
20180420
|
付关爱流浪人员项目重点巡查5组志愿者交通补贴（刘玲）
|
|
0
|
120
|
12491.76
|
潍坊银行
|
|
20180420
|
付关爱流浪人员项目重点巡查6组志愿者交通补贴（刘建杰）
|
|
0
|
220
|
12271.76
|
潍坊银行
|
|
20180420
|
付关爱流浪人员项目重点巡查7组志愿者交通补贴（王喜东）
|
|
0
|
180
|
12091.76
|
潍坊银行
|
|
20180420
|
付关爱流浪人员项目重点巡查9组志愿者交通补贴（路俊生）
|
|
0
|
180
|
11911.76
|
潍坊银行
|
|
20180420
|
付关爱流浪人员项目重点巡查10组志愿者交通补贴（李炳记）
|
|
0
|
180
|
11731.76
|
潍坊银行
|
|
20180420
|
付关爱流浪人员项目重点巡查8组志愿者交通补贴（谷淑梅）
|
|
0
|
180
|
11551.76
|
潍坊银行
|
|
20170424
|
付办公室座机费
|
|
0
|
300
|
11251.76
|
潍坊银行
|
|
20180424
|
付2018年梧桐成长计划枢纽机构座谈会差旅费
|
|
0
|
885
|
10366.76
|
潍坊银行
|
|
20180426
|
收救助站项目第一笔项目款
|
|
36640
|
0
|
47006.76
|
潍坊银行
|
|
20180504
|
付守护天使-志愿者补贴、油费补贴
|
|
0
|
1118
|
45888.76
|
潍坊银行
|
|
20180504
|
付守护天使物品采购费
|
|
0
|
98.56
|
45790.2
|
潍坊银行
|
|
20180504
|
付守护天使电影票费用
|
|
0
|
140.8
|
45649.4
|
潍坊银行
|
|
20180508
|
付救助站项目5月4日幸福工作坊走进工福街社区活动志愿者补贴
|
|
0
|
160
|
45489.4
|
潍坊银行
|
|
20180509
|
付救助站项目5月9日幸福工作坊走进孙家社区活动志愿者补贴
|
|
0
|
320
|
45169.4
|
潍坊银行
|
|
20180509
|
付助力困境儿童成长项目执行人员工资4月份工资（张昕）
|
|
0
|
3068.32
|
42101.08
|
潍坊银行
|
|
20180509
|
付救助站项目专职人员4月份工资
|
|
0
|
3368.32
|
38732.76
|
潍坊银行
|
|
20180509
|
付实飞生贾军荣4月份实习补贴
|
|
0
|
450
|
38282.76
|
潍坊银行
|
|
20180509
|
付救助站项目兼职社工4月份工资
|
|
0
|
800
|
37482.76
|
潍坊银行
|
|
20180510
|
付救助站项目5月9日幸福工作坊鲜花费用
|
|
0
|
100
|
37382.76
|
潍坊银行
|
|
20180510
|
付守护天使礼物采购费用
|
|
0
|
150
|
37232.76
|
潍坊银行
|
|
20180510
|
付守护天使志愿者补贴
|
|
0
|
321
|
36911.76
|
潍坊银行
|
|
20180510
|
付助力困境儿童成长助力高考营养款（一人退回500元）
|
|
0
|
5500
|
31411.76
|
潍坊银行
|
|
20180510
|
付守护天使志愿者补贴、油费补贴
|
|
0
|
712
|
30699.76
|
潍坊银行
|
|
20180510
|
付守护天使定制书柜费用
|
|
0
|
268
|
30431.76
|
潍坊银行
|
|
20180510
|
付救助站项目办公用品采购费用
|
|
0
|
170
|
30261.76
|
潍坊银行
|
|
20180511
|
付助力困境儿童成长助力高考活动营养品采购费用
|
|
0
|
2398.14
|
27863.62
|
潍坊银行
|
|
20180514
|
付wfyg.net域名管理费（三年至2022年5月）
|
|
0
|
300
|
27563.62
|
潍坊银行
|
|
20180514
|
付助力困境儿童成长助力高考活动志愿者补贴
|
|
0
|
399
|
27164.62
|
潍坊银行
|
|
20180515
|
付助力高考手表费用
|
|
0
|
1650
|
25514.62
|
潍坊银行
|
|
20180517
|
付守护天使项目走访志愿者补贴
|
|
0
|
241
|
25273.62
|
潍坊银行
|
|
20180517
|
付守护天使陪伴餐费（临朐4号8号）
|
|
0
|
192
|
25081.62
|
潍坊银行
|
|
20180517
|
付守护天使购买物品（临朐4号）
|
|
0
|
79.67
|
25001.95
|
潍坊银行
|
|
20180517
|
付守护天使母亲节结对妈妈鲜花费用（临朐4号8号）
|
|
0
|
140
|
24861.95
|
潍坊银行
|
|
20180517
|
付守护天使办公用品费
|
|
0
|
255.3
|
24606.65
|
潍坊银行
|
|
20180517
|
付守护天使志愿者补贴、油费补贴（临朐4号）
|
|
0
|
280
|
24326.65
|
潍坊银行
|
|
20180517
|
付守护天使志愿者补贴、油费补贴（临朐8号）
|
|
0
|
272
|
24054.65
|
潍坊银行
|
|
20180517
|
付2017年12月20日专家团队心理辅导费
|
|
0
|
1000
|
23054.65
|
潍坊银行
|
|
20180517
|
付2018年3月11日专家专家团队心理辅导费
|
|
0
|
1000
|
22054.65
|
潍坊银行
|
|
20180521
|
收退回于艳辉高考生营养款
|
|
500
|
0
|
22554.65
|
潍坊银行
|
|
20180521
|
付救助站项目黄手环到付快递费
|
|
0
|
43
|
22511.65
|
潍坊银行
|
|
20180521
|
付新仓库升降门配钥匙费用
|
|
0
|
50
|
22461.65
|
潍坊银行
|
|
20180524
|
付救助站项目幸福工作坊走进潍柴社区志愿者交通补贴
|
|
0
|
440
|
22021.65
|
潍坊银行
|
|
20180524
|
付开票软件技术维护费
|
|
0
|
280
|
21741.65
|
潍坊银行
|
|
20180524
|
付守护天使母亲节结对妈妈鲜花费用（潍坊8个结队妈妈及2个项目特殊妈妈）
|
|
0
|
1000
|
20741.65
|
潍坊银行
|
|
20180525
|
付守护天使1号家庭成长陪伴志愿者补贴
|
|
0
|
249
|
20492.65
|
潍坊银行
|
|
20180525
|
付守护天使10号家庭生日陪伴物品费用
|
|
0
|
78
|
20414.65
|
潍坊银行
|
|
20180525
|
付守护天使10号家庭成长陪伴志愿者补贴、油补
|
|
0
|
672
|
19742.65
|
潍坊银行
|
|
20180529
|
付关爱部围裙、套袖采购费用
|
|
0
|
960
|
18782.65
|
潍坊银行
|
|
20180529
|
付守护天使成长陪伴志愿者补贴、油补
|
|
0
|
720
|
18062.65
|
潍坊银行
|
|
20180529
|
付守护天使成长陪伴志愿者补贴、油补
|
|
0
|
446
|
17616.65
|
潍坊银行
|
|
20180529
|
付守护于大伟项目团队走访物资费用
|
|
0
|
352.8
|
17263.85
|
潍坊银行
|
|
20180529
|
付守护天使六一礼物费用
|
|
0
|
586
|
16677.85
|
潍坊银行
|
|
20180529
|
付守护天使项目团队回访志愿者补贴、油补
|
|
0
|
441
|
16236.85
|
潍坊银行
|
|
20180530
|
付守护天使六一节走访董正阳物资及礼物
|
|
0
|
225.87
|
16010.98
|
潍坊银行
|
|
20180607
|
付救助站项目6月6日幸福工作坊走进东上虞社区活动志愿者补贴
|
|
0
|
600
|
15410.98
|
潍坊银行
|
|
20180607
|
付助力困境儿童成长专职工作人员张鑫鑫5月份工资
|
|
0
|
3068.32
|
12342.66
|
潍坊银行
|
|
20180607
|
付救助站项目专职人员5月份工资
|
|
0
|
3368.32
|
8974.34
|
潍坊银行
|
|
20180607
|
付救助站项目兼职社工5月份工资
|
|
0
|
1875
|
7099.34
|
潍坊银行
|
|
20180607
|
付救助站项目黄手环到付快递费
|
|
0
|
58
|
7041.34
|
潍坊银行
|
|
20180607
|
付守护天使爱之相守志愿者补贴加油补
|
|
0
|
263
|
6778.34
|
潍坊银行
|
|
20180607
|
付风筝会定制风筝制作费
|
|
0
|
300
|
6478.34
|
潍坊银行
|
|
20180612
|
付守护天使购置书柜、衣柜费用
|
|
0
|
1000
|
5478.34
|
潍坊银行
|
|
20180612
|
付守护天使团队走访志愿者补贴加油补
|
|
0
|
575
|
4903.34
|
潍坊银行
|
|
20180612
|
付探望管委会成员马全忠生产住院的父亲费用
|
|
0
|
286.16
|
4617.18
|
潍坊银行
|
|
20180613
|
付救助站项目幸福工作坊宣传设计费
|
|
0
|
120
|
4497.18
|
潍坊银行
|
|
20180613
|
付助力困境儿童成长拓展训练营营服费
|
|
0
|
580
|
3917.18
|
潍坊银行
|
|
20180619
|
付救助站项目6.19大型宣传活动风筝广场宣传点志愿者交通补贴（王玮铭）
|
|
0
|
530
|
3387.18
|
潍坊银行
|
|
20180619
|
付救助站项目6.19大型宣传活动植物园广场宣传点志愿者交通补贴（李述花）
|
|
0
|
580
|
2807.18
|
潍坊银行
|
|
20180619
|
付救助站项目6.19大型宣传活动巡查组志愿者交通补贴（马庆丰）
|
|
0
|
220
|
2587.18
|
潍坊银行
|
|
20180619
|
付救助站项目情系端午物资采购费
|
|
0
|
224
|
2363.18
|
潍坊银行
|
|
20180619
|
付救助站项目6.19大型宣传活动办公用品采购费
|
|
0
|
70
|
2293.18
|
潍坊银行
|
|
20180619
|
付救助站项目6.19大型宣传活动人民广场广场宣传点志愿者交通补贴（马全忠）
|
|
0
|
460
|
1833.18
|
潍坊银行
|
|
20180619
|
付救助站项目6.19大型宣传活动白浪河湿地公园宣传点志愿者交通补贴（赵静）
|
|
0
|
540
|
1293.18
|
潍坊银行
|
|
20180621
|
收银行结息
|
|
20.79
|
0
|
1313.97
|
潍坊银行
|
|
20180625
|
付救助站项目6.19大型宣传活动用气球费用
|
|
0
|
107
|
1206.97
|
潍坊银行
|
|
20180625
|
付办公室移动电话费
|
|
0
|
300
|
906.97
|
潍坊银行
|
|
20180625
|
收基本户转一般户
|
|
100000
|
0
|
100906.97
|
潍坊银行
|
|
20180625
|
付助力困境儿童成长拓展训练营费用、救助站核心志愿者拓展费
|
|
0
|
22291
|
78615.97
|
潍坊银行
|
|
20180625
|
付拓展训练营服务车辆油补
|
|
0
|
392
|
78223.97
|
潍坊银行
|
|
20180626
|
付幸福工作坊志愿者交通补贴
|
|
0
|
400
|
77823.97
|
潍坊银行
|
|
20180629
|
付登记证书框
|
|
0
|
18
|
77805.97
|
潍坊银行
|
|
|
|
|
|
|
账上余额
|
|
|
|
合计
|
|
137160.79
|
86364.22
|
77805.97
|
潍坊银行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20180630
|
潍坊爱心义工第二季度银行帐户总结余
|
102462.2
|
|
20180630
|
基本户理财资金
|
150000
|
|
20180630
|
合计
|
252462.2
|
