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时间
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明细
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助学
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友朋
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经费
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余额
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备注
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借
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贷
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借
|
贷
|
借
|
贷
|
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2014.1.1
|
转接2013年下半年
|
35454.02
|
|
1910
|
|
72898.1
|
|
110262.12
|
|
2014.1.1
|
收银行结息
|
|
|
|
|
29.17
|
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20140102
|
收潍坊神东电动车厂义工帽爱心款
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2000
|
|
|
义工帽制作爱心款
|
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20140106
|
收山东金诺工程咨询有限公司爱心款
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|
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|
14000
|
|
|
马甲制作爱心款
|
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20140106
|
收到千山万水任爱倩助学款
|
600
|
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|
|
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20140107
|
收到皇家铁艺爱心款
|
|
|
|
|
880
|
|
|
制作标牌和爱心单位牌：现金
|
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20140107
|
付银行开户费
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
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20140107
|
付标牌、爱心单位牌制作费
|
|
|
|
|
|
880
|
|
现金：经办人皇家铁艺、暗香
|
|
20140108
|
收新华路福寿街柯达彩扩爱心款
|
|
|
1800
|
|
|
|
|
资助王友朋上半年生活款
|
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20140109
|
收到阿里巴巴爱心款（阿里公益）
|
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|
|
1200
|
|
|
委托看望寿光支教老师多打了600元。
|
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20140112
|
付印章镌刻费
|
|
|
|
|
|
200
|
|
经办人：保安、鹰飞
|
|
20140112
|
付义工马甲、义工旗制作费
|
|
|
|
|
|
13750
|
|
经办人：王东、刘国栋
|
|
20140112
|
收年会拍卖款
|
|
|
|
|
11200
|
|
|
经办人：小吴、暗香
|
|
20140112
|
收舜天汽车租赁有限公司爱心款
|
|
|
|
|
1000
|
|
|
年会爱心捐款
|
|
20140112
|
收到爱心人士孙德英爱心款
|
|
|
|
|
500
|
|
|
年会爱心捐款
|
|
20140113
|
收孙志达年会拍品款
|
|
|
|
|
1000
|
|
|
银行转帐：年会拍品款
|
|
20140113
|
收好孩子王文倩打款
|
|
|
|
|
20
|
|
|
好孩子、油饼餐费
|
|
20140113
|
付银行手续费
|
|
|
|
|
|
0.8
|
|
|
|
20140113
|
收年会余额
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
20140114
|
付购买银行支票费用
|
|
|
|
|
|
40
|
|
经办人：暗香
|
|
20140114
|
收天成飞鸢拍品款
|
|
|
|
|
1500
|
|
|
年会拍品款：银行转帐
|
|
20140114
|
收王伟助学款
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140114
|
收牟宁爱心包裹
|
|
|
|
|
200
|
|
|
张海龙朋友：现金
|
|
20140115
|
收悠闲人生爱心包裹
|
|
|
|
|
1000
|
|
|
|
|
20140115
|
收悠闲人生助学款
|
1200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140116
|
收似水流年刘莉莉助学款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
曾用名：浅笑
|
|
20140116
|
收大地情怀赵成明爱心包裹
|
|
|
|
|
2000
|
|
|
|
|
20140116
|
收雪在烧爱心包裹
|
|
|
|
|
1000
|
|
|
|
|
20140117
|
收点点心情助学款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
孔繁菊
|
|
20140117
|
收秋韵于吉芹助学款
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140117
|
收疯子杜在鑫助学款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140117
|
收无求捐赠任鹏购衣款
|
|
|
|
|
200
|
|
|
托送温暖人员带去
|
|
20140118
|
收包子李凤亮助学款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140118
|
收全世爱爱心包裹
|
|
|
|
|
3000
|
|
|
|
|
20140118
|
收全世爱朋友白菜爱心包裹
|
|
|
|
|
2000
|
|
|
|
|
20140119
|
收沧海飞沙助学款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
刘莉莉代打款（似水流年）
|
|
20140119
|
收朱琳兵（蝌蚪）助学款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140119
|
收我一直在努力助学款
|
700
|
|
|
|
|
|
|
刘莉莉代打款（似水流年）
|
|
20140119
|
收风音女儿（郭茜）助学款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140119
|
收唐桂花助学款
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140119
|
收冬阳助学款（孙红专）
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140119
|
收冷竹爱心包裹
|
|
|
|
|
600
|
|
|
现金
|
|
20140119
|
付临朐送温暖爱心包裹款（15人）
|
|
|
|
|
|
3000
|
|
接收帐户：过客匆匆连强
|
|
20140119
|
付银行手续费
|
|
|
|
|
|
0.8
|
|
|
|
20140119
|
付鸢都年会爱心捐款
|
|
|
|
|
|
2200
|
|
经办人：刘国栋
|
|
20140120
|
收好事多李成和定期助学款（10）
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140120
|
收刘国钰青岛大地爱心包裹
|
|
|
|
|
1000
|
|
|
刘国钰600元+青岛大地400元
|
|
20140120
|
收昌宇农林有限公司指定爱心捐款
|
|
|
|
|
300
|
|
|
赞助2014年会中午工作餐
|
|
20140120
|
收小鱼于乐芹爱心包裹
|
|
|
|
|
200
|
|
|
|
|
20140120
|
付王友朋2014年上半年生活费
|
|
|
|
1800
|
|
|
|
1200元为生活费，600元购衣
|
|
20140120
|
付临朐新增17名学生助学款
|
|
6100
|
|
|
|
|
|
对方帐号：老根张程合计8100元
|
|
20140120
|
付无求捐赠任鹏购衣款
|
|
|
|
|
|
200
|
|
送温暖一起带去
|
|
20140120
|
付青州送温暖爱心包裹款（15人）
|
|
|
|
|
|
3000
|
|
对方帐号：青伊王英会
|
|
20140120
|
付银行手续费
|
|
|
|
|
|
0.8
|
|
|
|
20140120
|
付银行手续费
|
|
|
|
|
|
0.8
|
|
|
|
20140121
|
收郝平爱心包裹
|
|
|
|
|
1000
|
|
|
酒瓶朋友
|
|
20140121
|
收梦辛平助学款
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140125
|
收赵光岩助学款（英雄）
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140126
|
收蝶谷王玲助学款
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140128
|
付新增学生助学款
|
|
700
|
|
|
|
|
|
经办人：老根张程
|
|
20140128
|
付阿里公益支教专款
|
|
|
|
|
|
600
|
|
经办人：老根张程
|
|
20140128
|
付银行手续费
|
|
|
|
|
|
0.8
|
|
|
|
20140128
|
付年会用品采购
|
|
|
|
|
|
308.6
|
|
经办人：小小、虫虫、皇家铁艺
|
|
20140128
|
付市区、高密送温暖采购款
|
|
|
|
|
|
7327.9
|
|
经办人：小小、鹤龄、风音
|
|
20140128
|
银行手续费
|
|
|
|
|
|
0.8
|
|
|
|
20140207
|
银行收费
|
|
|
|
|
|
360
|
|
|
|
20140111
|
银行手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
|
阿里公益打款退回但手续费扣了
|
|
20140212
|
退回阿里公益多打的支教款
|
|
|
|
|
|
600
|
|
因其中一个支教老师没在，要求退回600元，退回帐户为联系人：杨菲13429627876
|
|
20140212
|
银行手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
20140213
|
付新办公室办公用品费用
|
|
|
|
|
|
2720
|
|
经办人：马庆丰、王海霞
|
|
20140214
|
收到高敏爱心捐款
|
|
|
|
|
60
|
|
|
年会餐费交经费
|
|
20140215
|
付青州新增三名学生助学款
|
|
1100
|
|
|
|
|
|
经办人：老根张程
|
|
20140215
|
付银行手续费
|
|
|
|
|
|
0.8
|
|
|
|
20140216
|
收义工之家退回押金
|
|
|
|
|
500
|
|
|
经办人：暗香、鹰飞
|
|
20140216
|
收义工之家废品处理收入
|
|
|
|
|
80
|
|
|
经办人：暗香、小小、
|
|
20140216
|
付义工之家一年的物业费、水费
|
|
|
|
|
|
470
|
|
经办人:暗香、鹰飞
|
|
20140220
|
收好事多李成和定期助学款（11）
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140221
|
收诸城金旭食品爱心款
|
|
|
|
|
2000
|
|
|
|
|
20140224
|
收无言尹洪兰助学款
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140225
|
收抹茶助学款
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140226
|
收山水梦中人助学款
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140226
|
收追梦郎美芳助学款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140226
|
收暖心助学款
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140226
|
收小青蛙助学款
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140226
|
收蝶谷王玲助学款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140227
|
收天成飞鸢职工王世英爱心款
|
|
|
|
|
1000
|
|
|
经办人：鹰飞
|
|
20140302
|
收刘建杰助学款
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140303
|
付义工志愿者图书款（当当网）
|
|
|
|
|
|
178.9
|
|
经办人：暗香、鹰飞
|
|
20140304
|
收麦穗女儿潘紫瑶助学款
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140307
|
收葛金华助学款
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140307
|
付义工帽子制作款
|
|
|
|
|
|
2000
|
|
经办人：张海龙、王海霞
|
|
20140307
|
付银行手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
20140320
|
收好事多李成和助学款（11）
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140321
|
收银行结息
|
|
|
|
|
109.01
|
|
|
|
|
20140323
|
收青藏人家功德箱善款
|
|
|
|
|
576.2
|
|
|
青藏人家、刘国栋、陈汝梅
|
|
20140327
|
付银行短信服务费
|
|
|
|
|
|
120
|
|
|
|
20140329
|
付风筝广场环保活动宣传制作费
|
|
|
|
|
|
610
|
|
经办人：王东、于巍
|
|
20140325
|
收到蝶谷王玲助学款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140327
|
收全世爱大活动餐费指定捐款
|
|
|
|
|
1000
|
|
|
3月29.30日种子活动午餐费开始使用
|
|
20140328
|
收黑咖啡布丁王静种子计划捐款
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140328
|
收鹰飞朋友王静静爱心捐款
|
|
|
|
|
600
|
|
|
|
|
20140328
|
收蓝天白云蔡纪梅种子计划捐款
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140329
|
付义工车贴制作费
|
|
|
|
|
|
230
|
|
经办人：刘国栋
|
|
20140330
|
付古德广场活动经费
|
|
|
|
|
|
156
|
|
经办人：赵伟伟（26人）、王东等
|
|
20140331
|
收古德广场种子计划捐款
|
1458
|
|
|
|
|
|
|
|
